Asia Vital Components Co., Ltd.

TWSE:3017 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$255.3b

Asia Vital Components Valutazione

3017 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3017 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3017 ( NT$650 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$946.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3017 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3017?

Metrica chiave: Poiché 3017 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3017. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3017 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3017 su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniNT$7.51b
Cap. di mercatoNT$255.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3017 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3017 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
2395 Advantech
34.1x14.0%NT$295.2b
4938 Pegatron
14.1x3.0%NT$255.5b
6669 Wiwynn
19.7x20.2%NT$378.2b
2301 Lite-On Technology
19.3x17.6%NT$238.1b
3017 Asia Vital Components
33.2x30.2%NT$249.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3017's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3017 33.2xMedia del settore 21.2xNo. of Companies13PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3017's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3017 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3017 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3017 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$650.00
NT$846.08
+30.2%
12.3%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Nov ’25NT$637.00
NT$835.15
+31.1%
13.1%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Oct ’25NT$585.00
NT$827.46
+41.4%
13.0%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Sep ’25NT$606.00
NT$837.64
+38.2%
13.5%NT$1,000.00NT$625.00n/a11
Aug ’25NT$655.00
NT$878.40
+34.1%
11.4%NT$1,026.00NT$700.00n/a10
Jul ’25NT$743.00
NT$835.90
+12.5%
17.9%NT$1,026.00NT$520.00n/a10
Jun ’25NT$769.00
NT$835.90
+8.7%
17.9%NT$1,026.00NT$520.00n/a10
May ’25NT$654.00
NT$758.89
+16.0%
17.3%NT$950.00NT$460.00n/a9
Apr ’25NT$554.00
NT$686.25
+23.9%
13.3%NT$765.00NT$460.00n/a8
Mar ’25NT$539.00
NT$471.67
-12.5%
12.5%NT$600.00NT$420.00n/a6
Feb ’25NT$457.50
NT$430.33
-5.9%
5.9%NT$455.00NT$380.00n/a6
Jan ’25NT$336.50
NT$426.75
+26.8%
6.5%NT$450.00NT$380.00n/a4
Dec ’24NT$302.50
NT$375.50
+24.1%
27.1%NT$450.00NT$200.00n/a4
Nov ’24NT$285.50
NT$375.50
+31.5%
27.1%NT$450.00NT$200.00NT$637.004
Oct ’24NT$341.00
NT$333.33
-2.2%
28.7%NT$420.00NT$200.00NT$585.003
Sep ’24NT$329.00
NT$333.33
+1.3%
28.7%NT$420.00NT$200.00NT$606.003
Aug ’24NT$328.00
NT$246.67
-24.8%
26.8%NT$340.00NT$200.00NT$655.003
Jul ’24NT$271.00
NT$246.67
-9.0%
26.8%NT$340.00NT$200.00NT$743.003
Jun ’24NT$207.00
NT$210.00
+1.4%
6.7%NT$230.00NT$200.00NT$769.003
Mar ’24NT$119.00
NT$123.18
+3.5%
12.0%NT$138.00NT$108.35NT$539.002
Feb ’24NT$107.50
NT$124.00
+15.3%
11.3%NT$138.00NT$110.00NT$457.502
Jan ’24NT$112.00
NT$126.50
+12.9%
9.1%NT$138.00NT$115.00NT$336.502
Dec ’23NT$114.50
NT$126.50
+10.5%
9.1%NT$138.00NT$115.00NT$302.502
Nov ’23NT$102.50
NT$134.00
+30.7%
3.0%NT$138.00NT$130.00NT$285.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

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7D

2.2%

1Y

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Yageo

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Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

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7D

0%

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