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Asia Vital Components Valutazione
3017 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3017 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3017 ( NT$617 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$646.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3017 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3017?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3017 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$239.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3017 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
6669 Wiwynn | 19.5x | 24.9% | NT$319.1b |
2376 Giga-Byte Technology | 22.2x | 22.3% | NT$178.2b |
2395 Advantech | 31.1x | 12.5% | NT$291.8b |
2301 Lite-On Technology | 17x | 13.3% | NT$230.0b |
3017 Asia Vital Components | 34.5x | 29.9% | NT$239.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3017's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3017's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$594.00 | NT$827.46 +39.3% | 13.0% | NT$1,000.00 | NT$625.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | NT$606.00 | NT$837.64 +38.2% | 13.5% | NT$1,000.00 | NT$625.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | NT$655.00 | NT$878.40 +34.1% | 11.4% | NT$1,026.00 | NT$700.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$743.00 | NT$835.90 +12.5% | 17.9% | NT$1,026.00 | NT$520.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$769.00 | NT$835.90 +8.7% | 17.9% | NT$1,026.00 | NT$520.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$654.00 | NT$758.89 +16.0% | 17.3% | NT$950.00 | NT$460.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$554.00 | NT$686.25 +23.9% | 13.3% | NT$765.00 | NT$460.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NT$539.00 | NT$471.67 -12.5% | 12.5% | NT$600.00 | NT$420.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$457.50 | NT$430.33 -5.9% | 5.9% | NT$455.00 | NT$380.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$336.50 | NT$426.75 +26.8% | 6.5% | NT$450.00 | NT$380.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$302.50 | NT$375.50 +24.1% | 27.1% | NT$450.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$285.50 | NT$375.50 +31.5% | 27.1% | NT$450.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$341.00 | NT$333.33 -2.2% | 28.7% | NT$420.00 | NT$200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$329.00 | NT$333.33 +1.3% | 28.7% | NT$420.00 | NT$200.00 | NT$606.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$328.00 | NT$246.67 -24.8% | 26.8% | NT$340.00 | NT$200.00 | NT$655.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$271.00 | NT$246.67 -9.0% | 26.8% | NT$340.00 | NT$200.00 | NT$743.00 | 3 |
| Jun ’24 | NT$207.00 | NT$210.00 +1.4% | 6.7% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$769.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$119.00 | NT$123.18 +3.5% | 12.0% | NT$138.00 | NT$108.35 | NT$539.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$107.50 | NT$124.00 +15.3% | 11.3% | NT$138.00 | NT$110.00 | NT$457.50 | 2 |
| Jan ’24 | NT$112.00 | NT$126.50 +12.9% | 9.1% | NT$138.00 | NT$115.00 | NT$336.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$114.50 | NT$126.50 +10.5% | 9.1% | NT$138.00 | NT$115.00 | NT$302.50 | 2 |
| Nov ’23 | NT$102.50 | NT$134.00 +30.7% | 3.0% | NT$138.00 | NT$130.00 | NT$285.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.