Asia Vital Components Co., Ltd.

TWSE:3017 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$240.3b

Asia Vital Components Valutazione

3017 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3017 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3017 ( NT$624 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$953.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3017 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3017?

Metrica chiave: Poiché 3017 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3017. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3017 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3017 su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniNT$7.51b
Cap. di mercatoNT$240.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3017 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3017 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
4938 Pegatron
13.5x3.0%NT$245.1b
3231 Wistron
19.4x26.6%NT$300.4b
2395 Advantech
34.5x14.0%NT$298.3b
2301 Lite-On Technology
18.6x17.3%NT$231.2b
3017 Asia Vital Components
31.9x30.6%NT$240.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3017's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3017 31.9xMedia del settore 21.5xNo. of Companies12PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3017 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3017's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3017 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3017 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3017 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$624.00
NT$855.15
+37.0%
11.9%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Dec ’25NT$643.00
NT$846.08
+31.6%
12.3%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Nov ’25NT$637.00
NT$835.15
+31.1%
13.1%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Oct ’25NT$585.00
NT$827.46
+41.4%
13.0%NT$1,000.00NT$625.00n/a13
Sep ’25NT$606.00
NT$837.64
+38.2%
13.5%NT$1,000.00NT$625.00n/a11
Aug ’25NT$655.00
NT$878.40
+34.1%
11.4%NT$1,026.00NT$700.00n/a10
Jul ’25NT$743.00
NT$835.90
+12.5%
17.9%NT$1,026.00NT$520.00n/a10
Jun ’25NT$769.00
NT$835.90
+8.7%
17.9%NT$1,026.00NT$520.00n/a10
May ’25NT$654.00
NT$758.89
+16.0%
17.3%NT$950.00NT$460.00n/a9
Apr ’25NT$554.00
NT$686.25
+23.9%
13.3%NT$765.00NT$460.00n/a8
Mar ’25NT$539.00
NT$471.67
-12.5%
12.5%NT$600.00NT$420.00n/a6
Feb ’25NT$457.50
NT$430.33
-5.9%
5.9%NT$455.00NT$380.00n/a6
Jan ’25NT$336.50
NT$426.75
+26.8%
6.5%NT$450.00NT$380.00n/a4
Dec ’24NT$302.50
NT$375.50
+24.1%
27.1%NT$450.00NT$200.00NT$643.004
Nov ’24NT$285.50
NT$375.50
+31.5%
27.1%NT$450.00NT$200.00NT$637.004
Oct ’24NT$341.00
NT$333.33
-2.2%
28.7%NT$420.00NT$200.00NT$585.003
Sep ’24NT$329.00
NT$333.33
+1.3%
28.7%NT$420.00NT$200.00NT$606.003
Aug ’24NT$328.00
NT$246.67
-24.8%
26.8%NT$340.00NT$200.00NT$655.003
Jul ’24NT$271.00
NT$246.67
-9.0%
26.8%NT$340.00NT$200.00NT$743.003
Jun ’24NT$207.00
NT$210.00
+1.4%
6.7%NT$230.00NT$200.00NT$769.003
Mar ’24NT$119.00
NT$123.18
+3.5%
12.0%NT$138.00NT$108.35NT$539.002
Feb ’24NT$107.50
NT$124.00
+15.3%
11.3%NT$138.00NT$110.00NT$457.502
Jan ’24NT$112.00
NT$126.50
+12.9%
9.1%NT$138.00NT$115.00NT$336.502
Dec ’23NT$114.50
NT$126.50
+10.5%
9.1%NT$138.00NT$115.00NT$302.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Asia Vital Components Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Michael TsaiCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation