Chenming Electronic Tech Valutazione
3013 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3013 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3013 ( NT$129.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$198.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3013 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3013?
Metrica chiave: Poiché 3013 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3013 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.8x |
| Guadagni | NT$503.32m |
| Cap. di mercato | NT$26.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3013 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
8210 Chenbro Micom | 16.8x | 15.9% | NT$33.9b |
6579 AAEON Technology | 30.2x | n/a | NT$22.1b |
3515 ASROCK Incorporation | 25.4x | 19.1% | NT$30.6b |
7711 ASRock Rack Incorporation | 85.4x | n/a | NT$23.1b |
3013 Chenming Electronic Tech | 52.8x | 63.6% | NT$26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3013's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore TW Tech ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3013's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.8x |
| Rapporto equo PE | 49.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$129.50 | NT$160.00 +23.6% | 18.8% | NT$190.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | NT$160.00 0% | 18.8% | NT$190.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NT$141.50 | NT$165.00 +16.6% | 21.2% | NT$200.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NT$146.00 | NT$165.00 +13.0% | 21.2% | NT$200.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$158.00 | NT$165.00 +4.4% | 21.2% | NT$200.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$130.50 | NT$140.00 +7.3% | 7.1% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$114.00 | NT$140.00 +22.8% | 7.1% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$110.50 | NT$140.00 +26.7% | 7.1% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chenming Electronic Tech. Corp. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Tsai | Capital Securities Corporation |
| Harshal Moholkar | Virtua Research Inc. |