eCloudvalley Digital Technology Valutazione
6689 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6689 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6689 ( NT$94.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$586.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6689 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6689?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6689 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$6.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6689 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
8099 Tatung System Technologies | 36.6x | n/a | NT$7.7b |
6183 Trade-Van Information Services | 25.5x | n/a | NT$11.9b |
7747 GrandTech Cloud Services | 36.6x | n/a | NT$3.2b |
2453 Syscom Computer Engineering | 18.7x | n/a | NT$5.6b |
6689 eCloudvalley Digital Technology | 36.9x | 26.0% | NT$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6689 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6689's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6689 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore TW IT ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6689's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6689 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$93.70 | NT$161.00 +71.8% | 24.1% | NT$210.00 | NT$115.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$99.60 | NT$161.00 +61.6% | 24.1% | NT$210.00 | NT$115.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$101.00 | NT$161.00 +59.4% | 24.1% | NT$210.00 | NT$115.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$112.00 | NT$161.00 +43.8% | 24.1% | NT$210.00 | NT$115.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$101.50 | NT$184.00 +81.3% | 14.1% | NT$210.00 | NT$158.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$92.40 | NT$184.00 +99.1% | 14.1% | NT$210.00 | NT$158.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$102.50 | NT$184.00 +79.5% | 14.1% | NT$210.00 | NT$158.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$111.00 | NT$184.00 +65.8% | 14.1% | NT$210.00 | NT$158.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$124.50 | NT$184.00 +47.8% | 14.1% | NT$210.00 | NT$158.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$122.00 | NT$184.00 +50.8% | 14.1% | NT$210.00 | NT$158.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$133.50 | NT$184.00 +37.8% | 14.1% | NT$210.00 | NT$158.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$121.50 | NT$174.33 +43.5% | 14.5% | NT$210.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$107.00 | NT$199.00 +86.0% | 16.3% | NT$232.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$121.50 | NT$199.00 +63.8% | 16.3% | NT$232.00 | NT$155.00 | NT$99.60 | 3 |
| Sep ’24 | NT$119.50 | NT$199.00 +66.5% | 16.3% | NT$232.00 | NT$155.00 | NT$101.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$139.00 | NT$199.00 +43.2% | 16.3% | NT$232.00 | NT$155.00 | NT$112.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$149.00 | NT$199.00 +33.6% | 16.3% | NT$232.00 | NT$155.00 | NT$101.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$161.50 | NT$182.50 +13.0% | 15.1% | NT$210.00 | NT$155.00 | NT$92.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.