Insyde Software Valutazione
6231 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6231 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6231 ( NT$489.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$920.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6231 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6231?
Metrica chiave: Poiché 6231 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6231 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.9x |
| Guadagni | NT$302.35m |
| Cap. di mercato | NT$22.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6231 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
6221 Genesis Technology | 22.6x | n/a | NT$8.2b |
3564 AEWIN TechnologiesLtd | 80.7x | n/a | NT$4.7b |
6791 Taiwan Auto-Design | 26.4x | n/a | NT$2.4b |
6697 Information Technology Total Services | 17.5x | n/a | NT$1.2b |
6231 Insyde Software | 73.9x | 59.9% | NT$22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6231 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6231's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6231 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media del settore TW Software ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6231's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.9x |
| Rapporto equo PE | 42.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6231 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$489.50 | NT$596.00 +21.8% | 10.7% | NT$660.00 | NT$532.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$521.00 | NT$596.00 +14.4% | 10.7% | NT$660.00 | NT$532.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$511.00 | NT$596.00 +16.6% | 10.7% | NT$660.00 | NT$532.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Interactive Digital Technologies
NT$4.1b
Provides telecom, media, information technology and cloud, and geographical information system related professional consulting and implementation services in Taiwan.
6486
NT$85.10
7D
-0.1%
1Y
19.9%
CTCI Advanced Systems
NT$5.0b
Provides system integration services to the hydrocarbon, power, industry, transportation, and high technology markets in Taiwan and internationally.
5209
NT$177.00
7D
0.9%
1Y
7.3%
Genesis Technology
NT$8.2b
Provides information system integration services and solutions in Taiwan.
6221
NT$65.70
7D
-0.8%
1Y
29.1%