Insyde Software Valutazione
6231 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6231 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6231 ( NT$386.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$929.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6231 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6231?
Metrica chiave: Poiché 6231 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6231 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.4x |
| Guadagni | NT$302.35m |
| Cap. di mercato | NT$17.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6231 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
6221 Genesis Technology | 22.4x | n/a | NT$8.0b |
3564 AEWIN TechnologiesLtd | 76.3x | n/a | NT$4.4b |
6791 Taiwan Auto-Design | 30.7x | n/a | NT$2.6b |
6697 Information Technology Total Services | 17.3x | n/a | NT$1.2b |
6231 Insyde Software | 58.4x | 59.9% | NT$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6231 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6231's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6231 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media del settore TW Software ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6231's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.4x |
| Rapporto equo PE | 41.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6231 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$386.50 | NT$596.00 +54.2% | 10.7% | NT$660.00 | NT$532.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NT$468.00 | NT$596.00 +27.4% | 10.7% | NT$660.00 | NT$532.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$521.00 | NT$596.00 +14.4% | 10.7% | NT$660.00 | NT$532.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$511.00 | NT$596.00 +16.6% | 10.7% | NT$660.00 | NT$532.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Insyde Software Corp. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peishan Li | Capital Securities Corporation |
| Helen Chien | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Zhihui Chang | Grand Cathay Securities Corporation |