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POYA International Valutazione
5904 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5904 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5904 ( NT$509 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$971.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5904 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5904?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5904 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$57.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5904 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
8454 momo.com | 27.4x | 10.1% | NT$97.9b |
2903 Far Eastern Department Stores | 16x | n/a | NT$37.7b |
2910 Tonlin Department StoreLtd | 22.4x | n/a | NT$4.8b |
2942 Jing-Jan Retail Business | 11.9x | n/a | NT$2.4b |
5904 POYA International | 21.3x | 11.4% | NT$57.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5904 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5904's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Asian Multiline Retail ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5904's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$544.00 | NT$606.02 +11.4% | 7.8% | NT$693.07 | NT$548.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$502.00 | NT$606.02 +20.7% | 7.8% | NT$693.07 | NT$548.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$513.00 | NT$606.02 +18.1% | 7.8% | NT$693.07 | NT$548.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$496.00 | NT$605.35 +22.0% | 7.9% | NT$693.07 | NT$546.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$501.98 | NT$605.35 +20.6% | 7.9% | NT$693.07 | NT$546.53 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$495.05 | NT$608.32 +22.9% | 7.8% | NT$693.07 | NT$546.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$488.12 | NT$608.32 +24.6% | 7.8% | NT$693.07 | NT$546.53 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$486.14 | NT$613.27 +26.2% | 7.8% | NT$693.07 | NT$546.53 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$510.89 | NT$649.50 +27.1% | 4.4% | NT$693.07 | NT$623.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$546.53 | NT$649.50 +18.8% | 4.4% | NT$693.07 | NT$623.76 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$513.86 | NT$649.50 +26.4% | 4.4% | NT$693.07 | NT$623.76 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$522.77 | NT$628.71 +20.3% | 6.3% | NT$693.07 | NT$569.31 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$477.23 | NT$628.71 +31.7% | 6.3% | NT$693.07 | NT$569.31 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | NT$487.13 | NT$628.71 +29.1% | 6.3% | NT$693.07 | NT$569.31 | NT$502.00 | 5 |
| Aug ’24 | NT$494.06 | NT$641.20 +29.8% | 7.1% | NT$693.07 | NT$569.31 | NT$513.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$580.34 | NT$653.47 +12.6% | 3.0% | NT$686.21 | NT$632.29 | NT$496.00 | 5 |
| Jun ’24 | NT$529.36 | NT$656.41 +24.0% | 2.6% | NT$686.21 | NT$637.19 | NT$501.98 | 5 |
| May ’24 | NT$562.69 | NT$656.41 +16.7% | 2.6% | NT$686.21 | NT$637.19 | NT$495.05 | 5 |
| Apr ’24 | NT$558.77 | NT$633.66 +13.4% | 2.5% | NT$656.80 | NT$617.59 | NT$488.12 | 5 |
| Mar ’24 | NT$601.90 | NT$639.55 +6.3% | 3.6% | NT$676.40 | NT$617.59 | NT$486.14 | 5 |
| Feb ’24 | NT$514.66 | NT$575.83 +11.9% | 13.5% | NT$676.40 | NT$470.54 | NT$510.89 | 5 |
| Jan ’24 | NT$487.70 | NT$502.30 +3.0% | 8.6% | NT$558.77 | NT$441.13 | NT$546.53 | 5 |
| Dec ’23 | NT$445.54 | NT$502.30 +12.7% | 8.6% | NT$558.77 | NT$441.13 | NT$513.86 | 5 |
| Nov ’23 | NT$426.43 | NT$497.66 +16.7% | 8.2% | NT$558.77 | NT$441.13 | NT$522.77 | 6 |
| Oct ’23 | NT$385.75 | NT$451.35 +17.0% | 10.2% | NT$501.91 | NT$362.71 | NT$477.23 | 6 |
| Sep ’23 | NT$429.37 | NT$448.41 +4.4% | 9.7% | NT$490.15 | NT$362.71 | NT$487.13 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.