POYA International Co., Ltd.

TPEX:5904 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$51.5b

POYA International Valutazione

5904 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5904 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$795.95
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5904 ( NT$491 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$795.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5904 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5904?

Metrica chiave: Poiché 5904 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5904. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5904 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5904 su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniNT$2.73b
Cap. di mercatoNT$51.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5904 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5904 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
8454 momo.com
26.4x5.4%NT$92.1b
2903 Far Eastern Department Stores
16.7xn/aNT$34.5b
2910 Tonlin Department StoreLtd
20.5xn/aNT$4.3b
2926 Eslite Spectrum
125xn/aNT$2.5b
5904 POYA International
18.9x10.9%NT$51.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5904's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Multiline Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5904 18.9xMedia del settore 24.5xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore TW Multiline Retail ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5904's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5904 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5904 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5904 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$491.00
NT$622.60
+26.8%
8.2%NT$700.00NT$548.00n/a5
Feb ’26n/a
NT$622.60
0%
8.2%NT$700.00NT$548.00n/a5
Jan ’26NT$496.50
NT$622.60
+25.4%
8.2%NT$700.00NT$548.00n/a5
Dec ’25NT$479.00
NT$618.67
+29.2%
7.7%NT$700.00NT$548.00n/a6
Nov ’25NT$500.00
NT$618.67
+23.7%
7.7%NT$700.00NT$548.00n/a6
Oct ’25NT$529.00
NT$606.02
+14.6%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Sep ’25NT$502.00
NT$606.02
+20.7%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Aug ’25NT$513.00
NT$606.02
+18.1%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Jul ’25NT$496.00
NT$606.53
+22.3%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
Jun ’25NT$501.98
NT$605.35
+20.6%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
May ’25NT$495.05
NT$608.32
+22.9%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Apr ’25NT$488.12
NT$608.32
+24.6%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Mar ’25NT$486.14
NT$613.27
+26.2%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Feb ’25NT$510.89
NT$649.50
+27.1%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Jan ’25NT$546.53
NT$649.50
+18.8%
4.4%NT$693.07NT$623.76NT$496.505
Dec ’24NT$513.86
NT$649.50
+26.4%
4.4%NT$693.07NT$623.76NT$479.005
Nov ’24NT$522.77
NT$628.71
+20.3%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$500.005
Oct ’24NT$477.23
NT$628.71
+31.7%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$529.005
Sep ’24NT$487.13
NT$628.71
+29.1%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$502.005
Aug ’24NT$494.06
NT$641.20
+29.8%
7.1%NT$693.07NT$569.31NT$513.005
Jul ’24NT$580.34
NT$653.47
+12.6%
3.0%NT$686.21NT$632.29NT$496.005
Jun ’24NT$529.36
NT$656.41
+24.0%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$501.985
May ’24NT$562.69
NT$656.41
+16.7%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$495.055
Apr ’24NT$558.77
NT$633.66
+13.4%
2.5%NT$656.80NT$617.59NT$488.125
Mar ’24NT$601.90
NT$639.55
+6.3%
3.6%NT$676.40NT$617.59NT$486.145
Feb ’24NT$514.66
NT$575.83
+11.9%
13.5%NT$676.40NT$470.54NT$510.895
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$622.60
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 07:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

POYA International Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCapital Securities Corporation
James McCaffertyCGS International
Hui-Chao HsuCitigroup Inc