Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.

TWSE:9939 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$45.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Taiwan Hon Chuan Enterprise Valutazione

9939 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9939 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9939 ( NT$161 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$443.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9939 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9939?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9939 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA10.2x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9939 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9939 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
9907 Ton Yi Industrial
35.8xn/aNT$24.9b
9905 Great China Metal Ind
15xn/aNT$7.0b
8411 Kingcan Holdings
43.3xn/aNT$3.1b
1323 Yonyu Plastics
30.8xn/aNT$2.7b
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise
16.5x9.6%NT$45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9939's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9939 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Asian Packaging ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9939's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9939 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9939 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$159.00
NT$180.33
+13.4%
10.0%NT$196.00NT$155.00n/a3
Sep ’25NT$161.00
NT$172.50
+7.1%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Aug ’25NT$162.50
NT$172.50
+6.2%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jul ’25NT$173.50
NT$172.50
-0.6%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jun ’25NT$163.00
NT$137.50
-15.6%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
May ’25NT$159.00
NT$137.50
-13.5%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Apr ’25NT$146.50
NT$137.50
-6.1%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Mar ’25NT$146.00
NT$132.00
-9.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Feb ’25NT$137.50
NT$132.00
-4.0%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Jan ’25NT$125.00
NT$132.00
+5.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Dec ’24NT$120.50
NT$132.00
+9.5%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Nov ’24NT$102.50
NT$111.00
+8.3%
8.1%NT$120.00NT$102.00n/a2
Oct ’24NT$105.50
NT$111.00
+5.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00n/a2
Sep ’24NT$103.50
NT$111.00
+7.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Aug ’24NT$105.00
NT$109.00
+3.8%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$162.502
Jul ’24NT$105.50
NT$109.00
+3.3%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$173.502
Jun ’24NT$104.50
NT$97.50
-6.7%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$163.002
May ’24NT$99.90
NT$97.50
-2.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$159.002
Apr ’24NT$97.20
NT$97.50
+0.3%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.502
Mar ’24NT$96.20
NT$97.50
+1.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.002
Feb ’24NT$90.40
NT$103.50
+14.5%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$137.502
Jan ’24NT$87.00
NT$103.50
+19.0%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$125.002
Dec ’23NT$82.10
NT$103.50
+26.1%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$120.502
Nov ’23NT$84.30
NT$103.50
+22.8%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$102.502
Oct ’23NT$83.80
NT$101.50
+21.1%
4.4%NT$106.00NT$97.00NT$105.502
Sep ’23NT$75.30
NT$101.50
+34.8%
4.4%NT$106.00NT$97.00NT$103.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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