Swancor Holding Co., LTD.

TWSE:3708 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$11.3b

Swancor Holding Valutazione

3708 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3708 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3708 ( NT$102.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$33.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3708 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3708?

Metrica chiave: Poiché 3708 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3708. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3708 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3708 su PE?
Rapporto PE57.2x
GuadagniNT$196.31m
Cap. di mercatoNT$11.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3708 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3708 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43x
1711 Everlight Chemical Industrial
65.6xn/aNT$12.7b
4755 San Fu Chemical
27.6x20.6%NT$12.2b
4739 Coremax
62.1xn/aNT$7.4b
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing
16.5xn/aNT$8.3b
3708 Swancor Holding
57.2x79.0%NT$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3708 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3708's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3708 57.2xMedia del settore 21.9xNo. of Companies18PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3708 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto alla media del settore TW Chemicals ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3708's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3708 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.2x
Rapporto equo PE 61.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3708 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3708 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$102.50
NT$151.00
+47.3%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Nov ’25NT$109.00
NT$151.00
+38.5%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Oct ’25NT$125.50
NT$151.00
+20.3%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Sep ’25NT$112.50
NT$151.00
+34.2%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Aug ’25NT$117.00
NT$151.00
+29.1%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Jul ’25NT$144.50
NT$125.25
-13.3%
36.2%NT$200.00NT$80.00n/a4
Jun ’25NT$128.00
NT$125.25
-2.1%
36.2%NT$200.00NT$80.00n/a4
May ’25NT$150.00
NT$100.33
-33.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Apr ’25NT$131.00
NT$100.33
-23.4%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Mar ’25NT$117.00
NT$100.33
-14.2%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Feb ’25NT$98.60
NT$100.33
+1.8%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Jan ’25NT$98.30
NT$100.33
+2.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Dec ’24NT$96.10
NT$90.00
-6.3%
11.1%NT$100.00NT$80.00n/a2
Jul ’24NT$91.60
NT$106.67
+16.4%
8.8%NT$120.00NT$100.00NT$144.503
Jun ’24NT$94.80
NT$106.67
+12.5%
8.8%NT$120.00NT$100.00NT$128.003
May ’24NT$101.00
NT$107.67
+6.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$150.003
Apr ’24NT$102.50
NT$107.67
+5.0%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$131.003
Mar ’24NT$107.00
NT$107.67
+0.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$117.003
Feb ’24NT$110.50
NT$107.67
-2.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.603
Jan ’24NT$95.50
NT$107.67
+12.7%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.303
Dec ’23NT$101.00
NT$104.33
+3.3%
7.7%NT$110.00NT$93.00NT$96.103
Nov ’23NT$91.90
NT$122.00
+32.8%
7.1%NT$130.00NT$110.00NT$86.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.70

7D

-1.0%

1Y

-36.9%

Sesoda

NT$10.9b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.85

7D

4.0%

1Y

38.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.50

7D

0.7%

1Y

-3.3%