Swancor Holding Co., LTD.

TWSE:3708 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$9.3b

Swancor Holding Valutazione

3708 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3708 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$38.09
Fair Value
125.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3708 ( NT$85.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$38.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3708 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3708?

Metrica chiave: Poiché 3708 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3708. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3708 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3708 su PE?
Rapporto PE47.6x
GuadagniNT$196.31m
Cap. di mercatoNT$9.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3708 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3708 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
1711 Everlight Chemical Industrial
60.2xn/aNT$11.6b
4739 Coremax
54.4xn/aNT$6.4b
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing
14.7xn/aNT$7.5b
4755 San Fu Chemical
27.8x20.2%NT$12.4b
3708 Swancor Holding
47.6x79.0%NT$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3708 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3708's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3708 47.6xMedia del settore 21.6xNo. of Companies18PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3708 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore TW Chemicals ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3708's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3708 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.6x
Rapporto equo PE 55.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3708 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3708 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NT$151.00
0%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Jan ’26NT$88.70
NT$151.00
+70.2%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Dec ’25NT$95.00
NT$151.00
+58.9%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Nov ’25NT$109.00
NT$151.00
+38.5%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Oct ’25NT$125.50
NT$151.00
+20.3%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Sep ’25NT$112.50
NT$151.00
+34.2%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Aug ’25NT$117.00
NT$151.00
+29.1%
32.5%NT$200.00NT$102.00n/a2
Jul ’25NT$144.50
NT$125.25
-13.3%
36.2%NT$200.00NT$80.00n/a4
Jun ’25NT$128.00
NT$125.25
-2.1%
36.2%NT$200.00NT$80.00n/a4
May ’25NT$150.00
NT$100.33
-33.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Apr ’25NT$131.00
NT$100.33
-23.4%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Mar ’25NT$117.00
NT$100.33
-14.2%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Feb ’25NT$98.60
NT$100.33
+1.8%
15.9%NT$119.00NT$80.00n/a3
Jan ’25NT$98.30
NT$100.33
+2.1%
15.9%NT$119.00NT$80.00NT$88.703
Dec ’24NT$96.10
NT$90.00
-6.3%
11.1%NT$100.00NT$80.00NT$95.002
Jul ’24NT$91.60
NT$106.67
+16.4%
8.8%NT$120.00NT$100.00NT$144.503
Jun ’24NT$94.80
NT$106.67
+12.5%
8.8%NT$120.00NT$100.00NT$128.003
May ’24NT$101.00
NT$107.67
+6.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$150.003
Apr ’24NT$102.50
NT$107.67
+5.0%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$131.003
Mar ’24NT$107.00
NT$107.67
+0.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$117.003
Feb ’24NT$110.50
NT$107.67
-2.6%
10.4%NT$120.00NT$93.00NT$98.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$151.00
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 04:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swancor Holding Co., LTD. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Titan HorngIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Tsu-ying LinJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
null nullKGI Securities Co. Ltd.