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China General Plastics Valutazione
1305 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1305 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1305 ( NT$16.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$57.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1305 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1305?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1305 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$9.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1305 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
1321 Ocean Plastics | 36.4x | n/a | NT$8.4b |
1713 Cathay Chemical Works | 15.7x | n/a | NT$8.9b |
3645 Taimide Tech | 59.2x | n/a | NT$7.9b |
1714 Ho Tung Chemical | 16.2x | n/a | NT$9.0b |
1305 China General Plastics | 57.7x | 89.3% | NT$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1305 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1305's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1305 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.1 x) rispetto alla media del settore TW Chemicals ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1305's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.7x |
| Rapporto equo PE | 97.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 106.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$17.05 | NT$19.93 +16.9% | 3.0% | NT$20.70 | NT$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$18.35 | NT$20.18 +9.9% | 1.5% | NT$20.70 | NT$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$16.60 | NT$19.75 +19.0% | 2.2% | NT$20.00 | NT$19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$17.75 | NT$19.75 +11.3% | 2.2% | NT$20.00 | NT$19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$18.30 | NT$21.25 +16.1% | 10.2% | NT$25.00 | NT$20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$18.75 | NT$21.25 +13.3% | 10.2% | NT$25.00 | NT$20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$20.10 | NT$25.90 +28.9% | 13.7% | NT$31.00 | NT$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$20.75 | NT$25.90 +24.8% | 13.7% | NT$31.00 | NT$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$22.30 | NT$25.90 +16.1% | 13.7% | NT$31.00 | NT$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$23.40 | NT$25.90 +10.7% | 13.7% | NT$31.00 | NT$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$21.50 | NT$28.34 +31.8% | 15.1% | NT$32.00 | NT$20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$24.90 | NT$29.74 +19.4% | 5.7% | NT$32.00 | NT$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | NT$24.30 | NT$29.74 +22.4% | 5.7% | NT$32.00 | NT$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | NT$24.60 | NT$29.00 +17.9% | 11.0% | NT$34.50 | NT$25.00 | NT$18.35 | 5 |
| Jul ’24 | NT$23.40 | NT$29.80 +27.4% | 10.3% | NT$34.50 | NT$25.00 | NT$16.60 | 5 |
| Jun ’24 | NT$23.60 | NT$29.80 +26.3% | 10.3% | NT$34.50 | NT$25.00 | NT$17.75 | 5 |
| May ’24 | NT$25.05 | NT$30.20 +20.6% | 16.7% | NT$35.00 | NT$21.00 | NT$18.30 | 5 |
| Apr ’24 | NT$26.30 | NT$30.20 +14.8% | 16.7% | NT$35.00 | NT$21.00 | NT$18.75 | 5 |
| Mar ’24 | NT$27.70 | NT$29.38 +6.0% | 19.7% | NT$35.00 | NT$21.00 | NT$20.10 | 4 |
| Feb ’24 | NT$29.20 | NT$29.38 +0.6% | 19.7% | NT$35.00 | NT$21.00 | NT$20.75 | 4 |
| Jan ’24 | NT$26.40 | NT$23.88 -9.6% | 9.2% | NT$27.00 | NT$21.00 | NT$22.30 | 4 |
| Dec ’23 | NT$22.10 | NT$21.38 -3.3% | 13.2% | NT$24.50 | NT$17.00 | NT$23.40 | 4 |
| Nov ’23 | NT$20.10 | NT$25.33 +26.0% | 14.5% | NT$30.00 | NT$21.00 | NT$21.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$20.50 | NT$27.75 +35.4% | 19.0% | NT$35.00 | NT$21.00 | NT$24.90 | 4 |
| Sep ’23 | NT$23.35 | NT$27.75 +18.8% | 19.0% | NT$35.00 | NT$21.00 | NT$24.30 | 4 |
| Aug ’23 | NT$25.55 | NT$33.00 +29.2% | 20.7% | NT$42.00 | NT$23.00 | NT$24.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.