TCC Group Holdings Co., Ltd.

TWSE:1101 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$255.3b

TCC Group Holdings Valutazione

1101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1101 ( NT$33.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$49.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1101 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1101?

Metrica chiave: Poiché 1101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1101. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1101 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1101 su PE?
Rapporto PE29x
GuadagniNT$8.81b
Cap. di mercatoNT$255.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1101 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1101 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
1102 Asia Cement
15x3.6%NT$155.7b
2504 Goldsun Building Materials
13.2x-20.3%NT$63.7b
1104 Universal Cement
13.1xn/aNT$20.5b
9930 CHC Resources
15.4xn/aNT$16.7b
1101 TCC Group Holdings
29x21.8%NT$255.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1101 29.0xMedia del settore 16.8xNo. of Companies41PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore TW Basic Materials ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1101 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1101 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$33.90
NT$32.40
-4.4%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Nov ’25NT$32.10
NT$32.40
+0.9%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Oct ’25NT$33.70
NT$32.40
-3.9%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Sep ’25NT$32.95
NT$32.40
-1.7%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Aug ’25NT$34.60
NT$32.40
-6.4%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Jul ’25NT$33.55
NT$33.52
-0.09%
15.2%NT$39.60NT$25.00n/a5
Jun ’25NT$33.00
NT$32.28
-2.2%
12.8%NT$37.00NT$25.00n/a5
May ’25NT$32.05
NT$32.28
+0.7%
12.8%NT$37.00NT$25.00n/a5
Apr ’25NT$32.15
NT$31.11
-3.2%
14.8%NT$37.00NT$25.00n/a6
Mar ’25NT$32.05
NT$30.19
-5.8%
15.2%NT$37.00NT$25.00n/a5
Feb ’25NT$32.45
NT$30.19
-7.0%
15.2%NT$37.00NT$25.00n/a5
Jan ’25NT$34.85
NT$36.97
+6.1%
20.0%NT$48.00NT$25.00n/a7
Dec ’24NT$34.40
NT$36.97
+7.5%
20.0%NT$48.00NT$25.00n/a7
Nov ’24NT$32.10
NT$37.53
+16.9%
20.4%NT$48.00NT$25.00NT$32.106
Oct ’24NT$33.25
NT$37.75
+13.5%
20.0%NT$48.00NT$25.00NT$33.706
Sep ’24NT$35.25
NT$37.77
+7.1%
19.9%NT$48.00NT$25.10NT$32.956
Aug ’24NT$37.55
NT$36.71
-2.2%
22.7%NT$48.00NT$24.50NT$34.607
Jul ’24NT$38.05
NT$36.71
-3.5%
22.7%NT$48.00NT$24.50NT$33.557
Jun ’24NT$37.75
NT$36.70
-2.8%
21.2%NT$48.00NT$24.50NT$33.008
May ’24NT$38.70
NT$36.74
-5.1%
21.2%NT$48.00NT$24.50NT$32.058
Apr ’24NT$36.40
NT$36.90
+1.4%
20.5%NT$48.00NT$24.50NT$32.158
Mar ’24NT$37.80
NT$36.44
-3.6%
20.6%NT$48.00NT$24.50NT$32.058
Feb ’24NT$36.75
NT$36.44
-0.9%
20.6%NT$48.00NT$24.50NT$32.458
Jan ’24NT$33.65
NT$36.33
+8.0%
17.1%NT$44.00NT$24.50NT$34.858
Dec ’23NT$34.05
NT$36.33
+6.7%
17.1%NT$44.00NT$24.50NT$34.408
Nov ’23NT$30.65
NT$37.34
+21.8%
20.7%NT$49.00NT$24.50NT$32.108

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Taiwan Hon Chuan Enterprise

NT$43.9b

Manufactures and sells various packaging materials for the food and beverage industries in Taiwan, Mainland China, Southeast Asia, and internationally.

9939

NT$152.50

7D

-2.2%

1Y

29.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.6b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.70

7D

-0.5%

1Y

34.5%