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TCC Group Holdings Valutazione
1101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1101 ( NT$32.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$124.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1101 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1101?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1101 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$249.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1101 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
1102 Asia Cement | 14.1x | -2.5% | NT$159.6b |
2504 Goldsun Building Materials | 12.9x | -15.9% | NT$60.7b |
1104 Universal Cement | 10.2x | n/a | NT$20.9b |
9930 CHC Resources | 16.2x | n/a | NT$16.5b |
1101 TCC Group Holdings | 36x | 32.1% | NT$249.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 39.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$33.05 | NT$32.40 -2.0% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$34.60 | NT$32.40 -6.4% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$33.55 | NT$33.52 -0.09% | 15.2% | NT$39.60 | NT$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$33.00 | NT$32.28 -2.2% | 12.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$32.05 | NT$32.28 +0.7% | 12.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$32.15 | NT$31.11 -3.2% | 14.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NT$32.05 | NT$30.19 -5.8% | 15.2% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$32.45 | NT$30.19 -7.0% | 15.2% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$34.85 | NT$36.97 +6.1% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | NT$34.40 | NT$36.97 +7.5% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | NT$32.10 | NT$37.53 +16.9% | 20.4% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | NT$33.25 | NT$37.75 +13.5% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | NT$35.25 | NT$37.77 +7.1% | 19.9% | NT$48.00 | NT$25.10 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | NT$37.55 | NT$36.71 -2.2% | 22.7% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$34.60 | 7 |
| Jul ’24 | NT$38.05 | NT$36.71 -3.5% | 22.7% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$33.55 | 7 |
| Jun ’24 | NT$37.75 | NT$36.70 -2.8% | 21.2% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$33.00 | 8 |
| May ’24 | NT$38.70 | NT$36.74 -5.1% | 21.2% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.05 | 8 |
| Apr ’24 | NT$36.40 | NT$36.90 +1.4% | 20.5% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.15 | 8 |
| Mar ’24 | NT$37.80 | NT$36.44 -3.6% | 20.6% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.05 | 8 |
| Feb ’24 | NT$36.75 | NT$36.44 -0.9% | 20.6% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.45 | 8 |
| Jan ’24 | NT$33.65 | NT$36.33 +8.0% | 17.1% | NT$44.00 | NT$24.50 | NT$34.85 | 8 |
| Dec ’23 | NT$34.05 | NT$36.33 +6.7% | 17.1% | NT$44.00 | NT$24.50 | NT$34.40 | 8 |
| Nov ’23 | NT$30.65 | NT$37.34 +21.8% | 20.7% | NT$49.00 | NT$24.50 | NT$32.10 | 8 |
| Oct ’23 | NT$33.80 | NT$39.17 +15.9% | 16.5% | NT$49.00 | NT$29.50 | NT$33.25 | 7 |
| Sep ’23 | NT$38.90 | NT$39.70 +2.1% | 17.2% | NT$49.00 | NT$29.50 | NT$35.25 | 6 |
| Aug ’23 | NT$39.50 | NT$40.05 +1.4% | 14.1% | NT$45.50 | NT$29.45 | NT$37.55 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.