Chlitina Holding Valutazione
4137 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4137 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4137 ( NT$121.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$329.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4137 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4137?
Metrica chiave: Poiché 4137 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4137 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | NT$714.47m |
| Cap. di mercato | NT$10.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4137 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
8436 TCI | 19.3x | 35.8% | NT$14.7b |
6523 Dr. Wu Skincare | 15.9x | 2.9% | NT$7.1b |
1707 Grape King Bio | 15.6x | n/a | NT$22.8b |
8480 Taisun Int'l (Holding) | 20.2x | n/a | NT$3.3b |
4137 Chlitina Holding | 14x | 20.1% | NT$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4137 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4137's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4137 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore TW Personal Products ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4137's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4137 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.