G&E Herbal Biotechnology Valutazione
4911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4911 ( NT$55.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$83.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4911 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4911?
Metrica chiave: Poiché 4911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4911 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.9x |
| Guadagni | NT$83.82m |
| Cap. di mercato | NT$3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4911 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
6703 Shiny Brands Group | 13.6x | n/a | NT$4.8b |
4109 Jia Jie Biomedical | 6.2x | n/a | NT$2.4b |
1731 Maywufa | 17.7x | n/a | NT$3.1b |
6666 Luo Lih-Fen Holding | 29x | n/a | NT$2.7b |
4911 G&E Herbal Biotechnology | 38.9x | n/a | NT$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore TW Personal Products ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4911 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.