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CHC Healthcare Group Valutazione
4164 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4164 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4164 ( NT$44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$68.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4164 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4164?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4164 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$7.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4164 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
1788 Hi-Clearance | 16.4x | n/a | NT$6.2b |
4104 Excelsior Medical | 18.5x | n/a | NT$14.4b |
4173 Arich Enterprise | 19.7x | n/a | NT$1.6b |
4745 Cowealth Medical Holding | 91x | n/a | NT$1.6b |
4164 CHC Healthcare Group | 26.5x | 58.2% | NT$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4164's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4164 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4164's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4164 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$43.60 | NT$56.50 +29.6% | 13.3% | NT$64.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$45.45 | NT$56.50 +24.3% | 13.3% | NT$64.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$47.50 | NT$56.50 +18.9% | 13.3% | NT$64.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$53.20 | NT$56.50 +6.2% | 13.3% | NT$64.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$55.60 | NT$71.00 +27.7% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$60.10 | NT$71.00 +18.1% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$61.00 | NT$71.00 +16.4% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$57.60 | NT$71.00 +23.3% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$61.10 | NT$71.00 +16.2% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$61.20 | NT$71.00 +16.0% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$61.30 | NT$75.50 +23.2% | 3.3% | NT$78.00 | NT$73.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NT$61.80 | NT$65.50 +6.0% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$47.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$70.70 | NT$65.50 -7.4% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$53.20 | 2 |
| Jun ’24 | NT$62.70 | NT$65.50 +4.5% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$52.50 | 2 |
| May ’24 | NT$68.40 | NT$65.50 -4.2% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$55.60 | 2 |
| Apr ’24 | NT$69.00 | NT$65.50 -5.1% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$60.10 | 2 |
| Mar ’24 | NT$61.20 | NT$54.50 -10.9% | 2.8% | NT$56.00 | NT$53.00 | NT$61.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$53.20 | NT$54.50 +2.4% | 2.8% | NT$56.00 | NT$53.00 | NT$57.60 | 2 |
| Jan ’24 | NT$43.55 | NT$47.00 +7.9% | 2.1% | NT$48.00 | NT$46.00 | NT$61.10 | 2 |
| Dec ’23 | NT$45.30 | NT$47.00 +3.8% | 2.1% | NT$48.00 | NT$46.00 | NT$61.20 | 2 |
| Nov ’23 | NT$40.25 | NT$50.00 +24.2% | 8.0% | NT$54.00 | NT$46.00 | NT$61.30 | 2 |
| Oct ’23 | NT$41.75 | NT$50.00 +19.8% | 8.0% | NT$54.00 | NT$46.00 | NT$59.90 | 2 |
| Sep ’23 | NT$46.10 | NT$50.00 +8.5% | 8.0% | NT$54.00 | NT$46.00 | NT$55.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.