Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.

TPEX:3218 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$18.2b

Universal Vision Biotechnology Valutazione

3218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3218 ( NT$214.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$435.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3218 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3218?

Metrica chiave: Poiché 3218 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3218. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3218 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3218 su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniNT$1.08b
Cap. di mercatoNT$18.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3218 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3218 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.8x
1784 BIONET
88.5xn/aNT$4.9b
8403 ShareHope Medicine
24xn/aNT$3.8b
6637 Medical Imaging
18.1xn/aNT$2.5b
6879 TCI GENE
48.5xn/aNT$1.3b
3218 Universal Vision Biotechnology
16.8x10.0%NT$18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3218 16.8xMedia del settore 21.1xNo. of Companies49PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore TW Healthcare ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3218 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3218 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3218 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$214.50
NT$215.00
+0.2%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Nov ’25NT$220.00
NT$260.00
+18.2%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Oct ’25NT$256.00
NT$260.00
+1.6%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Sep ’25NT$231.00
NT$271.67
+17.6%
6.1%NT$295.00NT$260.00n/a3
Aug ’25NT$231.50
NT$290.00
+25.3%
1.4%NT$295.00NT$285.00n/a3
Jul ’25NT$251.00
NT$305.00
+21.5%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
Jun ’25NT$247.50
NT$305.00
+23.2%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
May ’25NT$256.00
NT$313.75
+22.6%
6.9%NT$350.00NT$295.00n/a4
Apr ’25NT$276.50
NT$320.00
+15.7%
6.8%NT$350.00NT$300.00n/a3
Mar ’25NT$304.00
NT$367.50
+20.9%
4.7%NT$392.00NT$350.00n/a4
Feb ’25NT$272.50
NT$372.50
+36.7%
4.0%NT$392.00NT$350.00n/a4
Jan ’25NT$277.00
NT$380.00
+37.2%
5.3%NT$403.00NT$350.00n/a4
Dec ’24NT$291.00
NT$380.00
+30.6%
5.3%NT$403.00NT$350.00n/a4
Nov ’24NT$300.00
NT$422.71
+40.9%
8.8%NT$485.85NT$392.00NT$220.004
Oct ’24NT$336.00
NT$430.45
+28.1%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$256.004
Sep ’24NT$349.00
NT$430.45
+23.3%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$231.004
Aug ’24NT$368.87
NT$419.81
+13.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$231.504
Jul ’24NT$400.00
NT$419.81
+5.0%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$251.004
Jun ’24NT$375.47
NT$419.81
+11.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$247.504
May ’24NT$378.30
NT$412.97
+9.2%
5.2%NT$434.91NT$391.51NT$256.004
Apr ’24NT$373.11
NT$375.47
+0.6%
13.2%NT$433.96NT$297.17NT$276.504
Mar ’24NT$305.66
NT$343.16
+12.3%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$304.004
Feb ’24NT$312.26
NT$343.16
+9.9%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$272.504
Jan ’24NT$281.60
NT$346.70
+23.1%
10.2%NT$396.23NT$297.17NT$277.004
Dec ’23NT$256.60
NT$346.70
+35.1%
10.2%NT$396.23NT$297.17NT$291.004
Nov ’23NT$236.32
NT$353.74
+49.7%
7.6%NT$396.23NT$323.45NT$300.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Crystalvue Medical

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Designs, manufactures, and sells ophthalmic medical equipment worldwide.

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NT$89.40

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0.4%

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Ma Kuang Healthcare Holding

NT$1.3b

An investment holding company, provides medical services in Taiwan and internationally.

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NT$29.90

7D

-2.3%

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-18.5%

Hi-Clearance

NT$6.2b

Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.

1788

NT$139.00

7D

0.7%

1Y

2.6%