St.Shine Optical Co.,Ltd.

TPEX:1565 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$9.9b

St.Shine OpticalLtd Valutazione

1565 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1565 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$319.54
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1565 ( NT$197 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$319.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1565 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1565?

Metrica chiave: Poiché 1565 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1565. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1565 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1565 su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniNT$747.30m
Cap. di mercatoNT$9.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1565 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1565 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
4107 Bioteque
16.7xn/aNT$8.8b
6782 Visco Vision
17.4x20.5%NT$10.8b
4126 Pacific Hospital Supply
15.2xn/aNT$6.8b
4129 United Orthopedic
19.4xn/aNT$8.8b
1565 St.Shine OpticalLtd
13.3xn/aNT$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1565 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1565's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1565 13.3xMedia del settore 19.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1565 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore TW Medical Equipment ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1565's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1565 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1565 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1565 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$197.00
NT$247.25
+25.5%
12.3%NT$290.00NT$206.00n/a4
Mar ’26NT$191.50
NT$247.25
+29.1%
12.3%NT$290.00NT$206.00n/a4
Feb ’26n/a
NT$261.00
0%
8.4%NT$290.00NT$237.00n/a3
Jan ’26NT$197.50
NT$261.00
+32.2%
8.4%NT$290.00NT$237.00n/a3
Dec ’25NT$224.00
NT$261.00
+16.5%
8.4%NT$290.00NT$237.00n/a3
Nov ’25NT$213.50
NT$223.33
+4.6%
9.0%NT$238.00NT$195.00n/a3
Oct ’25NT$210.50
NT$199.50
-5.2%
2.3%NT$204.00NT$195.00n/a2
Jul ’25NT$187.50
NT$182.50
-2.7%
6.8%NT$195.00NT$170.00n/a2
Jun ’25NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.1%NT$200.00NT$190.00n/a3
May ’25NT$187.50
NT$197.00
+5.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Apr ’25NT$191.50
NT$197.00
+2.9%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Mar ’25NT$202.50
NT$197.00
-2.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00NT$191.504
Feb ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Jan ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00NT$197.504
Dec ’24NT$191.00
NT$197.00
+3.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00NT$224.004
Nov ’24NT$182.00
NT$212.50
+16.8%
7.8%NT$230.00NT$190.00NT$213.504
Oct ’24NT$192.50
NT$224.25
+16.5%
9.7%NT$250.00NT$190.00NT$210.504
Sep ’24NT$196.00
NT$224.40
+14.5%
8.6%NT$250.00NT$190.00NT$177.505
Aug ’24NT$217.00
NT$234.40
+8.0%
5.8%NT$250.00NT$215.00NT$178.505
Jul ’24NT$231.50
NT$254.33
+9.9%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Jun ’24NT$243.50
NT$254.33
+4.4%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$183.006
May ’24NT$249.00
NT$260.17
+4.5%
13.3%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Apr ’24NT$259.00
NT$257.50
-0.6%
13.7%NT$330.00NT$215.00NT$191.506
Mar ’24NT$258.00
NT$252.43
-2.2%
17.5%NT$330.00NT$192.00NT$202.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NT$247.25
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

St.Shine Optical Co.,Ltd. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ti-Rung HuangBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Jianzheng WuCapital Securities Corporation