Formosa International Hotels Valutazione
2707 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2707 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2707 ( NT$193 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$267.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2707 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2707?
Metrica chiave: Poiché 2707 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2707 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | NT$1.36b |
| Cap. di mercato | NT$24.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2707 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.3x | ||
2704 Ambassador HotelLtd | 19.1x | n/a | NT$20.7b |
2706 First Hotel | 22.3x | n/a | NT$7.4b |
2748 FDC International Hotels | 20.4x | 20.1% | NT$6.2b |
2722 Chateau International Development | 187.3x | n/a | NT$4.6b |
2707 Formosa International Hotels | 18.1x | 9.0% | NT$24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2707 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2707's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2718 Allmind Holdings | 2.6x | n/a | US$248.21m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2707 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore TW Hospitality ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2707's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2707 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$193.00 | NT$245.00 +26.9% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$203.00 | NT$245.00 +20.7% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$204.00 | NT$245.00 +20.1% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$205.50 | NT$245.00 +19.2% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$210.50 | NT$245.00 +16.4% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$210.00 | NT$243.33 +15.9% | 9.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$221.50 | NT$245.33 +10.8% | 8.8% | NT$274.00 | NT$222.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$235.50 | NT$240.67 +2.2% | 6.4% | NT$260.00 | NT$222.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$227.00 | NT$240.67 +6.0% | 6.4% | NT$260.00 | NT$222.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$208.00 | NT$229.00 +10.1% | 4.8% | NT$240.00 | NT$218.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$214.50 | NT$229.00 +6.8% | 4.8% | NT$240.00 | NT$218.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$221.50 | NT$284.00 +28.2% | 27.6% | NT$394.00 | NT$218.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$219.00 | NT$283.33 +29.4% | 27.8% | NT$394.00 | NT$216.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$210.00 | NT$296.67 +41.3% | 24.8% | NT$394.00 | NT$216.00 | NT$203.00 | 3 |
| Oct ’24 | NT$214.00 | NT$327.33 +53.0% | 14.8% | NT$394.00 | NT$280.00 | NT$204.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$226.50 | NT$327.33 +44.5% | 14.8% | NT$394.00 | NT$280.00 | NT$205.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$250.50 | NT$351.67 +40.4% | 10.0% | NT$394.00 | NT$308.00 | NT$210.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$259.50 | NT$373.50 +43.9% | 5.5% | NT$394.00 | NT$353.00 | NT$210.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.