Formosa International Hotels Valutazione
2707 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2707 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2707 (NT$201.5) is trading below our estimate of fair value (NT$273.69)
Significativamente al di sotto del valore equo: 2707 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2707?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2707 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$25.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2707 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
2704 Ambassador HotelLtd | 16.3x | n/a | NT$22.2b |
2706 First Hotel | 23.6x | n/a | NT$7.6b |
2748 FDC International Hotels | 18.5x | 19.5% | NT$6.3b |
2722 Chateau International Development | 80.7x | n/a | NT$4.8b |
2707 Formosa International Hotels | 17.9x | 6.2% | NT$25.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2707 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (34.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2707's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2707 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the TW Hospitality industry average (17.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2707's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2707 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$201.50 | NT$245.00 +21.6% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$204.00 | NT$245.00 +20.1% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$205.50 | NT$245.00 +19.2% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$210.50 | NT$245.00 +16.4% | 11.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$210.00 | NT$243.33 +15.9% | 9.8% | NT$274.00 | NT$216.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$221.50 | NT$245.33 +10.8% | 8.8% | NT$274.00 | NT$222.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$235.50 | NT$240.67 +2.2% | 6.4% | NT$260.00 | NT$222.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$227.00 | NT$240.67 +6.0% | 6.4% | NT$260.00 | NT$222.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$208.00 | NT$229.00 +10.1% | 4.8% | NT$240.00 | NT$218.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$214.50 | NT$229.00 +6.8% | 4.8% | NT$240.00 | NT$218.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$221.50 | NT$284.00 +28.2% | 27.6% | NT$394.00 | NT$218.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$219.00 | NT$283.33 +29.4% | 27.8% | NT$394.00 | NT$216.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$210.00 | NT$296.67 +41.3% | 24.8% | NT$394.00 | NT$216.00 | NT$203.00 | 3 |
| Oct ’24 | NT$214.00 | NT$327.33 +53.0% | 14.8% | NT$394.00 | NT$280.00 | NT$204.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$226.50 | NT$327.33 +44.5% | 14.8% | NT$394.00 | NT$280.00 | NT$205.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$250.50 | NT$351.67 +40.4% | 10.0% | NT$394.00 | NT$308.00 | NT$210.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$259.50 | NT$373.50 +43.9% | 5.5% | NT$394.00 | NT$353.00 | NT$210.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.