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Taiwan Paiho Valutazione
9938 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9938 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9938 ( NT$62.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$34.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9938 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9938?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9938 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$18.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9938 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
1440 Tainan Spinning | 10.3x | n/a | NT$25.7b |
1434 Formosa Taffeta | 101.3x | n/a | NT$32.9b |
1444 Lealea Enterprise | 41.9x | n/a | NT$8.8b |
1419 Shinkong Textile | 19.3x | n/a | NT$13.8b |
9938 Taiwan Paiho | 17.7x | 30.4% | NT$18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9938's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9938's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$62.70 | NT$78.27 +24.8% | 5.4% | NT$84.00 | NT$73.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$61.50 | NT$78.27 +27.3% | 5.4% | NT$84.00 | NT$73.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$67.20 | NT$71.20 +6.0% | 18.0% | NT$84.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$63.90 | NT$67.75 +6.0% | 19.9% | NT$84.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$63.40 | NT$67.75 +6.9% | 19.9% | NT$84.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$63.60 | NT$66.00 +3.8% | 19.0% | NT$84.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$57.00 | NT$62.50 +9.6% | 18.3% | NT$75.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$57.20 | NT$62.50 +9.3% | 18.3% | NT$75.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$53.90 | NT$62.50 +16.0% | 18.3% | NT$75.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$57.60 | NT$65.50 +13.7% | 23.2% | NT$80.00 | NT$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$63.70 | NT$65.50 +2.8% | 23.2% | NT$80.00 | NT$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$58.60 | NT$63.33 +8.1% | 26.8% | NT$80.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$54.20 | NT$63.33 +16.9% | 26.8% | NT$80.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$49.95 | NT$65.00 +30.1% | 20.5% | NT$80.00 | NT$40.00 | NT$61.50 | 5 |
| Aug ’24 | NT$58.00 | NT$69.00 +19.0% | 9.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$67.20 | 5 |
| Jul ’24 | NT$54.40 | NT$73.00 +34.2% | 14.7% | NT$90.00 | NT$60.00 | NT$63.90 | 5 |
| Jun ’24 | NT$53.70 | NT$73.00 +35.9% | 14.7% | NT$90.00 | NT$60.00 | NT$63.40 | 5 |
| May ’24 | NT$55.80 | NT$73.00 +30.8% | 14.7% | NT$90.00 | NT$60.00 | NT$63.60 | 5 |
| Apr ’24 | NT$59.00 | NT$73.00 +23.7% | 14.7% | NT$90.00 | NT$60.00 | NT$57.00 | 5 |
| Mar ’24 | NT$61.00 | NT$73.00 +19.7% | 14.7% | NT$90.00 | NT$60.00 | NT$57.20 | 5 |
| Feb ’24 | NT$58.70 | NT$67.40 +14.8% | 18.9% | NT$90.00 | NT$52.00 | NT$53.90 | 5 |
| Jan ’24 | NT$56.80 | NT$67.40 +18.7% | 18.9% | NT$90.00 | NT$52.00 | NT$57.60 | 5 |
| Dec ’23 | NT$55.30 | NT$67.40 +21.9% | 18.9% | NT$90.00 | NT$52.00 | NT$63.70 | 5 |
| Nov ’23 | NT$49.15 | NT$65.67 +33.6% | 18.7% | NT$90.00 | NT$52.00 | NT$58.60 | 6 |
| Oct ’23 | NT$59.00 | NT$77.14 +30.8% | 29.0% | NT$125.00 | NT$60.00 | NT$54.20 | 7 |
| Sep ’23 | NT$62.50 | NT$77.14 +23.4% | 29.0% | NT$125.00 | NT$60.00 | NT$49.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.