Roo Hsing Valutazione
4414 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4414 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4414 ( NT$3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$33.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4414 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4414?
Metrica chiave: Poiché 4414 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4414 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | NT$13.81b |
| Cap. di mercato | NT$2.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4414 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
1417 Carnival Industrial | 2.1x | n/a | NT$1.9b |
2929 TOPBI International Holdings | 0.7x | n/a | NT$1.4b |
5906 Tainan Enterprise (Cayman) | 1x | n/a | NT$1.9b |
1315 Tahsin Industrial | 3.4x | n/a | NT$6.7b |
4414 Roo Hsing | 0.2x | n/a | NT$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4414 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4414's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TW Luxury settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.5x | 11.1% | |
4414 Roo Hsing | 0.2x | n/a | US$87.19m |
1447 Li Peng Enterprise | 0.2x | n/a | US$201.97m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.5x | 17.6% | |
4414 Roo Hsing | 0.2x | n/a | US$87.19m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 4414 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore TW Luxury ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4414's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4414 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.