Sporton International Inc.

TPEX:6146 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$20.6b

Sporton International Valutazione

6146 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6146 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$129.79
Fair Value
55.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6146 ( NT$202 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$129.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6146 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6146?

Metrica chiave: Poiché 6146 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6146. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6146 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6146 su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniNT$1.28b
Cap. di mercatoNT$20.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6146 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6146 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
6754 Rich Honour International Designs
10.4xn/aNT$4.3b
6803 ECOVE Environment
17.3xn/aNT$20.8b
8422 Cleanaway
19.2xn/aNT$19.8b
9925 Taiwan Shin Kong Security
17.6xn/aNT$15.7b
6146 Sporton International
16.1x6.8%NT$20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6146 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6146's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6146 16.1xMedia del settore 18.9xNo. of Companies49PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6146 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Asian Professional Services ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6146's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6146 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6146 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6146 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NT$256.00
0%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Jan ’26NT$207.00
NT$256.00
+23.7%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Dec ’25NT$203.50
NT$256.00
+25.8%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Nov ’25NT$216.00
NT$256.00
+18.5%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Oct ’25NT$218.50
NT$256.00
+17.2%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
Sep ’25NT$224.50
NT$256.00
+14.0%
5.1%NT$269.00NT$243.00n/a2
May ’25NT$249.50
NT$281.00
+12.6%
3.9%NT$292.00NT$270.00n/a2
Apr ’25NT$249.50
NT$281.00
+12.6%
3.9%NT$292.00NT$270.00n/a2
Mar ’25NT$237.50
NT$292.50
+23.2%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Feb ’25NT$230.50
NT$292.50
+26.9%
7.7%NT$315.00NT$270.00n/a2
Jan ’25NT$241.00
NT$292.50
+21.4%
7.7%NT$315.00NT$270.00NT$207.002
Dec ’24NT$244.50
NT$292.50
+19.6%
7.7%NT$315.00NT$270.00NT$203.502
Nov ’24NT$219.00
NT$306.00
+39.7%
11.8%NT$342.00NT$270.00NT$216.002
Oct ’24NT$252.50
NT$299.10
+18.5%
14.3%NT$342.00NT$256.19NT$218.502
Sep ’24NT$258.50
NT$299.10
+15.7%
14.3%NT$342.00NT$256.19NT$224.502
Aug ’24NT$235.50
NT$280.48
+19.1%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$228.502
Jul ’24NT$241.90
NT$280.48
+15.9%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$225.002
Jun ’24NT$232.38
NT$280.48
+20.7%
8.7%NT$304.76NT$256.19NT$244.002
May ’24NT$251.90
NT$298.57
+18.5%
8.5%NT$323.81NT$273.33NT$249.502
Apr ’24NT$257.14
NT$298.57
+16.1%
8.5%NT$323.81NT$273.33NT$249.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$256.00
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sporton International Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
Sze-wai ChengE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.
Elbert ChangGrand Cathay Securities Corporation