CTCI Corporation

TWSE:9933 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$32.8b

CTCI Valutazione

9933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9933 ( NT$40.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$21.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9933 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9933?

Metrica chiave: Poiché 9933 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9933. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9933 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9933 su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniNT$2.05b
Cap. di mercatoNT$32.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9933 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9933 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
2543 Hwang Chang General Contractor
19.6xn/aNT$30.5b
6691 Yankey Engineering
24xn/aNT$41.8b
2597 Ruentex Engineering & Construction
15.1xn/aNT$36.9b
5536 Acter Group
20.7xn/aNT$45.9b
9933 CTCI
16x24.0%NT$32.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9933 16.0xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore TW Construction ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9933 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9933 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$40.50
NT$52.33
+29.2%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Dec ’25NT$40.85
NT$52.33
+28.1%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Nov ’25NT$44.10
NT$53.67
+21.7%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Oct ’25NT$47.15
NT$53.67
+13.8%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Sep ’25NT$50.10
NT$53.67
+7.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Aug ’25NT$53.50
NT$53.67
+0.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jul ’25NT$53.10
NT$53.67
+1.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jun ’25NT$48.20
NT$53.67
+11.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
May ’25NT$51.70
NT$52.67
+1.9%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Apr ’25NT$46.80
NT$52.67
+12.5%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Mar ’25NT$43.70
NT$48.47
+10.9%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Feb ’25NT$42.30
NT$48.47
+14.6%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Jan ’25NT$42.15
NT$48.47
+15.0%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Dec ’24NT$44.35
NT$48.47
+9.3%
6.9%NT$53.00NT$45.00NT$40.853
Nov ’24NT$39.80
NT$47.00
+18.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$44.103
Oct ’24NT$39.45
NT$47.00
+19.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$47.153
Sep ’24NT$39.55
NT$47.00
+18.8%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$50.103
Aug ’24NT$40.25
NT$48.00
+19.3%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.503
Jul ’24NT$42.10
NT$48.00
+14.0%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.103
Jun ’24NT$41.15
NT$48.00
+16.6%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$48.203
May ’24NT$42.50
NT$52.67
+23.9%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$51.703
Apr ’24NT$41.90
NT$52.67
+25.7%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$46.803
Mar ’24NT$44.40
NT$53.50
+20.5%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$43.702
Feb ’24NT$43.40
NT$53.50
+23.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.302
Jan ’24NT$41.85
NT$53.50
+27.8%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.152
Dec ’23NT$41.70
NT$53.50
+28.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$44.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CTCI Corporation è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Naifeng HouCGS International
Titan HorngIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Shih-Hao TsengJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.