CTCI Corporation

Report azionario TWSE:9933

Capitalizzazione di mercato: NT$27.2b

CTCI Valutazione

9933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$10.28
Fair Value
196.7% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9933 ( NT$30.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$10.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9933 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9933?

Metrica chiave: Poiché 9933 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9933. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9933 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9933 su PE?
Rapporto PE94.2x
UtiliNT$288.43m
Cap. di mercatoNT$27.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9933 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9933 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
2515 BES Engineering
43.6xn/aNT$27.1b
2543 Hwang Chang General Contractor
18.2xn/aNT$31.1b
2597 Ruentex Engineering & Construction
12.7xn/aNT$41.6b
3703 Continental Holdings
28.8xn/aNT$17.7b
9933 CTCI
94.2x111.59%NT$27.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9933 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Construction settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9933 94.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9933 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto alla media del settore TW Construction ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9933 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.2x
Rapporto equo PE 155.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 155.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9933 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$30.50
NT$36.81
+20.69%
25.93%NT$46.36NT$27.27n/a2
Nov ’26NT$30.50
NT$36.81
+20.69%
25.93%NT$46.36NT$27.27n/a2
Oct ’26NT$31.95
NT$36.81
+15.22%
25.93%NT$46.36NT$27.27n/a2
Sep ’26NT$32.00
NT$36.81
+15.04%
25.93%NT$46.36NT$27.27n/a2
Aug ’26NT$27.50
NT$36.81
+33.88%
25.93%NT$46.36NT$27.27n/a2
Jul ’26NT$23.77
NT$36.81
+54.88%
25.93%NT$46.36NT$27.27n/a2
Jun ’26NT$24.31
NT$41.21
+69.47%
24.19%NT$49.99NT$27.27n/a3
May ’26NT$25.00
NT$48.17
+92.73%
3.08%NT$49.99NT$46.36n/a3
Apr ’26NT$36.95
NT$48.17
+30.38%
3.08%NT$49.99NT$46.36n/a3
Mar ’26NT$38.36
NT$48.17
+25.59%
3.08%NT$49.99NT$46.36n/a3
Feb ’26n/a
NT$47.57
0%
3.60%NT$49.99NT$46.36n/a3
Jan ’26NT$35.08
NT$47.57
+35.58%
3.60%NT$49.99NT$46.36n/a3
Dec ’25NT$37.13
NT$47.57
+28.11%
3.60%NT$49.99NT$46.36n/a3
Nov ’25NT$40.08
NT$48.78
+21.69%
3.51%NT$49.99NT$46.36NT$30.503
Oct ’25NT$42.86
NT$48.78
+13.82%
3.51%NT$49.99NT$46.36NT$31.953
Sep ’25NT$45.54
NT$48.78
+7.12%
3.51%NT$49.99NT$46.36NT$32.003
Aug ’25NT$48.63
NT$48.78
+0.31%
3.51%NT$49.99NT$46.36NT$27.503
Jul ’25NT$48.26
NT$48.78
+1.07%
3.51%NT$49.99NT$46.36NT$23.773
Jun ’25NT$43.81
NT$48.78
+11.34%
3.51%NT$49.99NT$46.36NT$24.313
May ’25NT$46.99
NT$47.87
+1.87%
3.90%NT$49.99NT$45.45NT$25.003
Apr ’25NT$42.54
NT$47.87
+12.54%
3.90%NT$49.99NT$45.45NT$36.953
Mar ’25NT$39.72
NT$44.05
+10.91%
6.92%NT$48.17NT$40.90NT$38.363
Feb ’25NT$38.45
NT$44.05
+14.58%
6.92%NT$48.17NT$40.90n/a3
Jan ’25NT$38.31
NT$44.05
+14.99%
6.92%NT$48.17NT$40.90NT$35.083
Dec ’24NT$40.31
NT$44.05
+9.28%
6.92%NT$48.17NT$40.90NT$37.133
Nov ’24NT$36.18
NT$42.72
+18.09%
10.85%NT$49.08NT$38.18NT$40.083
NT$36.81
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 03:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CTCI Corporation è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Naifeng HouCGS International
Fan-Jen TsengKGI Securities Co. Ltd.
Corinne JianMacquarie Research