CviLux Valutazione
8103 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8103 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8103 ( NT$50 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$65.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8103 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8103?
Metrica chiave: Poiché 8103 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8103 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | NT$265.33m |
| Cap. di mercato | NT$4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8103 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
2462 Taiwan Line Tek Electronic | 23.1x | 52.0% | NT$4.3b |
5013 New Best Wire IndustrialLtd | 19.3x | n/a | NT$4.4b |
1611 China Electric Mfg | 32.2x | n/a | NT$5.4b |
3226 Topower | 9.8x | n/a | NT$3.2b |
8103 CviLux | 17.3x | n/a | NT$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8103's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8103's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8103 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$50.00 | NT$68.00 +36.0% | 8.8% | NT$74.00 | NT$62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$54.60 | NT$75.00 +37.4% | 1.3% | NT$76.00 | NT$74.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$59.60 | NT$88.00 +47.7% | 13.6% | NT$100.00 | NT$76.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$67.50 | NT$91.50 +35.6% | 9.3% | NT$100.00 | NT$83.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$70.50 | NT$91.50 +29.8% | 9.3% | NT$100.00 | NT$83.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$61.10 | NT$61.67 +0.9% | 21.4% | NT$72.00 | NT$43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | NT$31.00 | NT$46.50 +50.0% | 7.5% | NT$50.00 | NT$43.00 | NT$45.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$33.50 | NT$46.50 +38.8% | 7.5% | NT$50.00 | NT$43.00 | NT$40.10 | 2 |
| Nov ’23 | NT$30.60 | NT$46.50 +52.0% | 7.5% | NT$50.00 | NT$43.00 | NT$37.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
United Integrated Services
NT$76.6b
Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.
2404
NT$408.50
7D
8.1%
1Y
67.1%
Leader Electronics
NT$3.5b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.65
7D
1.1%
1Y
-16.7%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$69.40
7D
2.4%
1Y
-40.7%