CviLux Valutazione
8103 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8103 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8103 ( NT$47.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$64.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8103 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8103?
Metrica chiave: Poiché 8103 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8103 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | NT$265.33m |
| Cap. di mercato | NT$4.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8103 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
1611 China Electric Mfg | 28.3x | n/a | NT$4.8b |
2462 Taiwan Line Tek Electronic | 20.6x | 52.0% | NT$3.8b |
5013 New Best Wire IndustrialLtd | 18x | n/a | NT$4.1b |
6913 VSO Electronics | 44.8x | n/a | NT$5.3b |
8103 CviLux | 16.5x | n/a | NT$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8103's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8103 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8103's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8103 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$47.55 | NT$68.00 +43.0% | 8.8% | NT$74.00 | NT$62.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NT$48.70 | NT$68.00 +39.6% | 8.8% | NT$74.00 | NT$62.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NT$49.70 | NT$68.00 +36.8% | 8.8% | NT$74.00 | NT$62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$54.60 | NT$75.00 +37.4% | 1.3% | NT$76.00 | NT$74.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$59.60 | NT$88.00 +47.7% | 13.6% | NT$100.00 | NT$76.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$67.50 | NT$91.50 +35.6% | 9.3% | NT$100.00 | NT$83.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$70.50 | NT$91.50 +29.8% | 9.3% | NT$100.00 | NT$83.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$61.10 | NT$61.67 +0.9% | 21.4% | NT$72.00 | NT$43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | NT$31.00 | NT$46.50 +50.0% | 7.5% | NT$50.00 | NT$43.00 | NT$45.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 03:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CviLux Corporation è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Meizhen Wang | Capital Securities Corporation |
| Junlin Liu | E.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd. |
| Dewei Tseng | Jih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd. |