Allis ElectricLtd Valutazione

1514 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1514 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1514 ( NT$109.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$18.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1514 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1514?

Metrica chiave: Poiché 1514 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1514. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1514 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1514 su PE?
Rapporto PE	33.6x
Guadagni	NT$864.27m
Cap. di mercato	NT$29.05b

1514 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	27x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1514 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1514 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.8x
3617 Cyber Power Systems	15.8x	n/a	NT$29.9b
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable	20.9x	n/a	NT$35.8b
2457 Phihong Technology	84.5x	n/a	NT$18.2b
6412 Chicony Power Technology	14x	19.6%	NT$48.3b
1514 Allis ElectricLtd	33.6x	15.4%	NT$29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1514 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1514's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1514 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1514's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1514 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.6x
Rapporto equo PE	22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1514 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1514 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NT$109.50	NT$132.57 +21.1%	4.2%	NT$140.23	NT$127.48	n/a	3
Nov ’25	NT$113.00	NT$132.57 +17.3%	4.2%	NT$140.23	NT$127.48	n/a	3
Oct ’25	NT$124.00	NT$133.86 +7.9%	4.8%	NT$140.23	NT$127.48	n/a	2
Sep ’25	NT$130.42	NT$133.86 +2.6%	4.8%	NT$140.23	NT$127.48	n/a	2
Aug ’25	NT$134.35	NT$124.05 -7.7%	13.0%	NT$140.23	NT$107.87	n/a	2
Jul ’25	NT$142.68	NT$124.05 -13.1%	13.0%	NT$140.23	NT$107.87	n/a	2
Jun ’25	NT$104.93	NT$69.38 -33.9%	33.6%	NT$107.87	NT$45.11	n/a	4
May ’25	NT$143.17	NT$71.83 -49.8%	38.1%	NT$117.68	NT$45.11	n/a	4
Apr ’25	NT$106.89	NT$71.83 -32.8%	38.1%	NT$117.68	NT$45.11	n/a	4
Mar ’25	NT$104.44	NT$60.06 -42.5%	15.5%	NT$70.61	NT$45.11	n/a	4
Feb ’25	NT$84.53	NT$60.06 -28.9%	15.5%	NT$70.61	NT$45.11	n/a	4
Jan ’25	NT$73.64	NT$56.55 -23.2%	14.5%	NT$63.74	NT$45.11	n/a	3
Dec ’24	NT$66.09	NT$56.55 -14.4%	14.5%	NT$63.74	NT$45.11	n/a	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Magnate Technology

NT$2.1b

Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.

4541

NT$31.75

4.3%

-3.1%

Tbi Motion Technology

NT$3.8b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.40

-1.2%

25.5%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

2.4%

-40.7%