Kuo Toong International Valutazione
8936 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8936 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8936 ( NT$53.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$247.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8936 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8936?
Metrica chiave: Poiché 8936 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8936 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | NT$779.13m |
| Cap. di mercato | NT$13.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8936 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
2535 Da-Cin ConstructionLtd | 10.6x | n/a | NT$13.0b |
2013 China Steel Structure | 18.3x | n/a | NT$10.8b |
9906 Hsin Ba Ba | 38.5x | n/a | NT$11.5b |
2515 BES Engineering | 24.4x | n/a | NT$17.5b |
8936 Kuo Toong International | 17x | 35.5% | NT$13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8936 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8936's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8936 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore TW Construction ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8936's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8936 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$53.30 | NT$104.00 +95.1% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$62.70 | NT$104.00 +65.9% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$63.20 | NT$104.00 +64.6% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$66.70 | NT$100.00 +49.9% | 6.5% | NT$108.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$75.80 | NT$102.00 +34.6% | 8.9% | NT$114.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$76.00 | NT$88.00 +15.8% | 31.2% | NT$114.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$82.00 | NT$75.00 -8.5% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$83.50 | NT$75.00 -10.2% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$80.30 | NT$52.50 -34.6% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$68.00 | NT$52.50 -22.8% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$55.80 | NT$52.50 -5.9% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Jufan Industrial
NT$1.8b
Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.
4584
NT$61.50
7D
-2.1%
1Y
37.5%
Tbi Motion Technology
NT$3.9b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$40.70
7D
-0.5%
1Y
26.8%
Waffer Technology
NT$13.4b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$68.90
7D
3.8%
1Y
-41.1%