Kuo Toong International Co., Ltd.

TPEX:8936 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$14.1b

Kuo Toong International Valutazione

8936 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8936 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$2.48
Fair Value
2.2k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8936 ( NT$57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$2.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8936 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8936?

Metrica chiave: Poiché 8936 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8936. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8936 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8936 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniNT$845.54m
Cap. di mercatoNT$14.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8936 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8936 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
2515 BES Engineering
24.7xn/aNT$17.7b
7783 Giant Heavy Machinery Service
39.2xn/aNT$11.5b
2546 Kedge Construction
11.6xn/aNT$10.1b
2535 Da-Cin ConstructionLtd
10.7xn/aNT$15.0b
8936 Kuo Toong International
16.7x21.9%NT$14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8936 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8936's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8936 16.7xMedia del settore 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8936 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore TW Construction ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8936's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8936 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8936 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8936 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$57.00
NT$75.37
+32.2%
23.5%NT$100.00NT$59.00n/a3
May ’26NT$55.20
NT$75.37
+36.5%
23.5%NT$100.00NT$59.00n/a3
Apr ’26NT$53.60
NT$77.70
+45.0%
20.3%NT$100.00NT$66.00n/a3
Mar ’26NT$54.40
NT$104.00
+91.2%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$104.00
0%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Jan ’26NT$48.20
NT$104.00
+115.8%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Dec ’25NT$53.20
NT$104.00
+95.5%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Nov ’25NT$62.70
NT$104.00
+65.9%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Oct ’25NT$63.20
NT$104.00
+64.6%
3.8%NT$108.00NT$100.00n/a2
Sep ’25NT$66.70
NT$100.00
+49.9%
6.5%NT$108.00NT$92.00n/a3
Aug ’25NT$75.80
NT$102.00
+34.6%
8.9%NT$114.00NT$92.00n/a3
Jul ’25NT$76.00
NT$88.00
+15.8%
31.2%NT$114.00NT$50.00n/a3
Jun ’25NT$82.00
NT$75.00
-8.5%
33.3%NT$100.00NT$50.00n/a2
May ’25NT$83.50
NT$75.00
-10.2%
33.3%NT$100.00NT$50.00NT$55.202
Apr ’25NT$80.30
NT$52.50
-34.6%
4.8%NT$55.00NT$50.00NT$53.602
Mar ’25NT$68.00
NT$52.50
-22.8%
4.8%NT$55.00NT$50.00NT$54.402
Feb ’25NT$55.80
NT$52.50
-5.9%
4.8%NT$55.00NT$50.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$75.37
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 02:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kuo Toong International Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jianhong WuCapital Securities Corporation
Tseen LiuKGI Securities Co. Ltd.
Chu-Yang YehMasterlink Securities Corp.