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Kuo Toong International Valutazione
8936 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8936 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8936 ( NT$67.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$267.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8936 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8936?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8936 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$16.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8936 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
2535 Da-Cin ConstructionLtd | 11.1x | n/a | NT$13.6b |
2515 BES Engineering | 33x | n/a | NT$20.2b |
6903 Jiu Han System Technology | 13.1x | n/a | NT$10.2b |
3703 Continental Holdings | 15.9x | n/a | NT$26.7b |
8936 Kuo Toong International | 19.9x | 29.8% | NT$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8936 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8936's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8936 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore TW Construction ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8936's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8936 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$67.60 | NT$104.00 +53.8% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$66.70 | NT$100.00 +49.9% | 6.5% | NT$108.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$75.80 | NT$102.00 +34.6% | 8.9% | NT$114.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$76.00 | NT$88.00 +15.8% | 31.2% | NT$114.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$82.00 | NT$75.00 -8.5% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$83.50 | NT$75.00 -10.2% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$80.30 | NT$52.50 -34.6% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$68.00 | NT$52.50 -22.8% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$55.80 | NT$52.50 -5.9% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.