ARASE Panoramica delle azioni

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS, attraverso le sue controllate, si occupa della vendita al dettaglio e della distribuzione di energia elettrica in Turchia. Maggiori dettagli

ARASE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 97.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

I ricavi sono cresciuti del 17.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (0.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (22.3%)

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Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS Concorrenti

Ayen Enerji

IBSE:AYEN

₺6.6b

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret

IBSE:PRKME

₺2.5b

Tatlipinar Enerji Uretim

IBSE:TATEN

₺9.3b

Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari

IBSE:BIOEN

₺7.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Dogu Aras Enerji Yatirimlari
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	₺38.50
Massimo di 52 settimane	₺80.15
Minimo di 52 settimane	₺38.18
Beta	0.14
Variazione di 1 mese	-14.60%
Variazione a 3 mesi	-25.02%
Variazione di 1 anno	-37.70%
Variazione a 3 anni	63.80%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	30.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ARASE	TR Electric Utilities	TR Mercato
7D	-17.4%	-16.9%	-11.7%
1Y	-37.7%	-21.2%	-4.4%

Ritorno vs Industria: ARASE ha avuto una performance inferiore rispetto al TR Electric Utilities che ha registrato un rendimento -21.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ARASE ha avuto una performance inferiore al mercato TR che ha registrato un rendimento -4.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ARASE's price volatile compared to industry and market?
ARASE volatility
ARASE Average Weekly Movement	5.2%
Electric Utilities Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in TR Market	8.9%
10% least volatile stocks in TR Market	4.9%

Prezzo delle azioni stabile: ARASE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ARASE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2013	949	Murat Demirci	doguaras.com

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS, attraverso le sue controllate, si occupa della vendita al dettaglio e della distribuzione di energia elettrica in Turchia. La società è stata fondata nel 2013 e ha sede a Erzurum, in Turchia.

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Dogu Aras Enerji Yatirimlari con la sua capitalizzazione di mercato?
ARASE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	₺9.62b
Guadagni(TTM)	₺158.60m
Ricavi(TTM)	₺39.90b

60.7x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

ARASE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ARASE Conto economico (TTM)
Ricavi	₺39.90b
Costo del fatturato	₺30.68b
Profitto lordo	₺9.21b
Altre spese	₺9.05b
Guadagni	₺158.60m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.63
Margine lordo	23.09%
Margine di profitto netto	0.40%
Rapporto debito/patrimonio netto	20.3%

Come si è comportato ARASE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.4%

Rendimento attuale del dividendo

7%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/23 06:59
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/21 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.