Turkcell Iletisim Hizmetleri Valutazione

TCELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCELL ( TRY91.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( TRY148.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCELL?

Metrica chiave: Poiché TCELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCELL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCELL su PE?
Rapporto PE	7.6x
Guadagni	₺26.07b
Cap. di mercato	₺199.28b

TCELL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	13.9x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCELL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.5x
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi	7.9x	32.2%	₺155.7b
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison	13.7x	13.0%	Rp76.4t
CDB Celcomdigi Berhad	25.1x	14.6%	RM 41.5b
TIMS3 TIM	11.4x	16.4%	R$36.3b
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri	7.6x	28.2%	₺199.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.6x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₺91.45	₺137.72 +50.6%	13.4%	₺162.00	₺98.60	n/a	10
Dec ’25	₺90.55	₺137.72 +52.1%	13.4%	₺162.00	₺98.60	n/a	10
Nov ’25	₺85.85	₺137.72 +60.4%	13.4%	₺162.00	₺98.60	n/a	10
Oct ’25	₺91.75	₺135.55 +47.7%	17.0%	₺162.00	₺78.20	n/a	11
Sep ’25	₺98.35	₺132.03 +34.2%	17.8%	₺162.00	₺78.20	n/a	11
Aug ’25	₺107.50	₺125.26 +16.5%	19.6%	₺160.70	₺78.20	n/a	11
Jul ’25	₺99.30	₺115.49 +16.3%	22.0%	₺160.70	₺78.20	n/a	11
Jun ’25	₺99.60	₺103.84 +4.3%	16.9%	₺143.21	₺78.20	n/a	12
May ’25	₺80.80	₺94.02 +16.4%	9.8%	₺110.00	₺78.20	n/a	12
Apr ’25	₺67.25	₺92.52 +37.6%	8.8%	₺104.30	₺78.20	n/a	12
Mar ’25	₺66.30	₺90.55 +36.6%	8.3%	₺102.00	₺78.20	n/a	10
Feb ’25	₺69.55	₺82.44 +18.5%	13.4%	₺96.00	₺62.40	n/a	11
Jan ’25	₺56.10	₺76.51 +36.4%	9.7%	₺85.00	₺62.40	n/a	10
Dec ’24	₺58.50	₺76.51 +30.8%	9.7%	₺85.00	₺62.40	₺90.55	10
Nov ’24	₺49.26	₺71.44 +45.0%	14.8%	₺85.00	₺48.00	₺85.85	10
Oct ’24	₺53.30	₺66.80 +25.3%	19.5%	₺85.00	₺45.00	₺91.75	11
Sep ’24	₺57.00	₺61.80 +8.4%	29.8%	₺85.00	₺15.80	₺98.35	12
Aug ’24	₺50.50	₺53.05 +5.0%	14.5%	₺67.00	₺42.60	₺107.50	12
Jul ’24	₺36.30	₺50.17 +38.2%	8.7%	₺59.00	₺42.60	₺99.30	12
Jun ’24	₺33.76	₺50.17 +48.6%	8.7%	₺59.00	₺42.60	₺99.60	12
May ’24	₺33.10	₺47.03 +42.1%	20.8%	₺59.00	₺20.50	₺80.80	12
Apr ’24	₺31.98	₺46.38 +45.0%	20.6%	₺55.00	₺20.50	₺67.25	12
Mar ’24	₺31.84	₺44.80 +40.7%	24.4%	₺55.00	₺20.50	₺66.30	11
Feb ’24	₺34.80	₺43.88 +26.1%	26.2%	₺55.00	₺20.50	₺69.55	11
Jan ’24	₺37.88	₺30.64 -19.1%	22.0%	₺39.00	₺20.40	₺56.10	11
Dec ’23	₺34.82	₺30.64 -12.0%	22.0%	₺39.00	₺20.40	₺58.50	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. è coperta da 45 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Bora Tezgüler	Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.
Tibor Bokor	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Cemal Demirtas	Ata Invest