Turkcell Iletisim Hizmetleri Valutazione

TCELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCELL ( TRY96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( TRY154.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCELL?

Metrica chiave: Poiché TCELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCELL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCELL su PE?
Rapporto PE	8x
Guadagni	₺26.07b
Cap. di mercato	₺209.19b

TCELL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	14.6x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCELL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.1x
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi	8.2x	32.2%	₺163.0b
CDB Celcomdigi Berhad	25.2x	14.8%	RM 41.6b
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison	15.1x	13.8%	Rp80.6t
TIMS3 TIM	12x	12.2%	R$39.6b
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri	8x	28.2%	₺209.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8x
Rapporto equo PE	9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₺96.00	₺137.72 +43.5%	13.4%	₺162.00	₺98.60	n/a	10
Nov ’25	₺85.85	₺137.72 +60.4%	13.4%	₺162.00	₺98.60	n/a	10
Oct ’25	₺91.75	₺135.55 +47.7%	17.0%	₺162.00	₺78.20	n/a	11
Sep ’25	₺98.35	₺132.03 +34.2%	17.8%	₺162.00	₺78.20	n/a	11
Aug ’25	₺107.50	₺125.26 +16.5%	19.6%	₺160.70	₺78.20	n/a	11
Jul ’25	₺99.30	₺115.49 +16.3%	22.0%	₺160.70	₺78.20	n/a	11
Jun ’25	₺99.60	₺103.84 +4.3%	16.9%	₺143.21	₺78.20	n/a	12
May ’25	₺80.80	₺94.02 +16.4%	9.8%	₺110.00	₺78.20	n/a	12
Apr ’25	₺67.25	₺92.52 +37.6%	8.8%	₺104.30	₺78.20	n/a	12
Mar ’25	₺66.30	₺90.55 +36.6%	8.3%	₺102.00	₺78.20	n/a	10
Feb ’25	₺69.55	₺82.44 +18.5%	13.4%	₺96.00	₺62.40	n/a	11
Jan ’25	₺56.10	₺76.51 +36.4%	9.7%	₺85.00	₺62.40	n/a	10
Dec ’24	₺58.50	₺76.51 +30.8%	9.7%	₺85.00	₺62.40	n/a	10
Nov ’24	₺49.26	₺71.44 +45.0%	14.8%	₺85.00	₺48.00	₺85.85	10
Oct ’24	₺53.30	₺66.80 +25.3%	19.5%	₺85.00	₺45.00	₺91.75	11
Sep ’24	₺57.00	₺61.80 +8.4%	29.8%	₺85.00	₺15.80	₺98.35	12
Aug ’24	₺50.50	₺53.05 +5.0%	14.5%	₺67.00	₺42.60	₺107.50	12
Jul ’24	₺36.30	₺50.17 +38.2%	8.7%	₺59.00	₺42.60	₺99.30	12
Jun ’24	₺33.76	₺50.17 +48.6%	8.7%	₺59.00	₺42.60	₺99.60	12
May ’24	₺33.10	₺47.03 +42.1%	20.8%	₺59.00	₺20.50	₺80.80	12
Apr ’24	₺31.98	₺46.38 +45.0%	20.6%	₺55.00	₺20.50	₺67.25	12
Mar ’24	₺31.84	₺44.80 +40.7%	24.4%	₺55.00	₺20.50	₺66.30	11
Feb ’24	₺34.80	₺43.88 +26.1%	26.2%	₺55.00	₺20.50	₺69.55	11
Jan ’24	₺37.88	₺30.64 -19.1%	22.0%	₺39.00	₺20.40	₺56.10	11
Dec ’23	₺34.82	₺30.64 -12.0%	22.0%	₺39.00	₺20.40	₺58.50	11
Nov ’23	₺26.90	₺24.92 -7.4%	18.2%	₺32.60	₺15.80	₺49.26	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.