Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret ha un patrimonio netto totale di TRY864.9M e un debito totale di TRY316.1K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.04%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente TRY1.1B e TRY259.8M. L'EBIT di Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret è TRY94.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -0.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a TRY220.8M.
Informazioni chiave
0.04%
Rapporto debito/patrimonio netto
₺316.11k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -0.5x |
| Contanti | ₺220.76m |
| Patrimonio netto | ₺864.89m |
| Totale passività | ₺259.81m |
| Totale attività | ₺1.12b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( TRY628.5M ) di KFEIN superano le sue passività a breve termine ( TRY229.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di KFEIN ( TRY628.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( TRY30.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: KFEIN ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di KFEIN si è ridotto da 2.2% a 0.04% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di KFEIN è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: KFEIN matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.