Koza Altin Isletmeleri A.S.

IBSE:KOZAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₺68.5b

Koza Altin Isletmeleri Valutazione

KOZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOZAL ( TRY21.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY12.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOZAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOZAL?

Metrica chiave: Poiché KOZAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOZAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOZAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOZAL su PE?
Rapporto PE30.3x
Guadagni₺2.26b
Cap. di mercato₺68.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOZAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.5x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
7.6xn/a₺108.3b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
39.9x99.5%₺26.2b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
49.1xn/a₺64.9b
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
85.4xn/a₺76.7b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
30.3x45.6%₺68.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOZAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOZAL 30.3xMedia del settore 19.4xNo. of Companies96PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore TR Metals and Mining ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOZAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOZAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₺21.40
₺27.86
+30.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Nov ’25₺20.30
₺27.86
+37.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Oct ’25₺21.78
₺25.89
+18.9%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Sep ’25₺25.14
₺25.89
+3.0%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Aug ’25₺24.16
₺24.68
+2.2%
16.0%₺30.60₺18.00n/a6
Jul ’25₺20.10
₺23.72
+18.0%
18.6%₺30.60₺18.00n/a6
Jun ’25₺20.88
₺23.45
+12.3%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
May ’25₺23.26
₺23.45
+0.8%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Apr ’25₺21.88
₺23.45
+7.2%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Mar ’25₺22.78
₺23.45
+2.9%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Feb ’25₺21.20
₺22.98
+8.4%
19.0%₺29.00₺17.70n/a5
Jan ’25₺19.53
₺22.50
+15.2%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Dec ’24₺23.52
₺22.50
-4.3%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Nov ’24₺22.20
₺22.50
+1.4%
18.6%₺29.00₺17.70₺20.305
Oct ’24₺28.78
₺21.86
-24.0%
17.6%₺29.00₺17.70₺21.785
Sep ’24₺28.72
₺21.86
-23.9%
17.6%₺29.00₺17.70₺25.145
Aug ’24₺27.16
₺18.80
-30.8%
12.0%₺22.00₺15.20₺24.165
Jul ’24₺24.80
₺17.93
-27.7%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.105
Jun ’24₺23.18
₺17.93
-22.6%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.885
May ’24₺18.88
₺18.79
-0.5%
12.2%₺22.00₺15.20₺23.265
Apr ’24₺21.60
₺18.54
-14.2%
11.7%₺21.67₺15.20₺21.885
Mar ’24₺23.54
₺16.81
-28.6%
25.7%₺21.67₺10.24₺22.785
Feb ’24₺25.79
₺16.81
-34.8%
25.7%₺21.67₺10.24₺21.205
Jan ’24₺26.90
₺11.88
-55.9%
15.2%₺14.38₺9.48₺19.536
Dec ’23₺19.28
₺11.88
-38.4%
15.2%₺14.38₺9.48₺23.526
Nov ’23₺9.55
₺10.68
+11.8%
11.2%₺13.02₺9.48₺22.206

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Sirketi

₺5.8b

Engages in the production and sale of cement in Turkey.

AFYON

₺14.50

7D

-5.1%

1Y

4.3%

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret

₺1.4b

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

BNTAS

₺11.46

7D

5.8%

1Y

47.7%

Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

₺2.6b

Produces, buys, and sells paraffin, emulsion, petroleum jelly, vaseline, liquid paraffin, and other products in Turkey and internationally.

MERCN

₺13.41

7D

0%

1Y

16.9%