Penguen Gida Sanayi Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Penguen Gida Sanayi ha un patrimonio netto totale di TRY3.0B e un debito totale di TRY595.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 20%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente TRY4.5B e TRY1.5B. L'EBIT di Penguen Gida Sanayi è TRY69.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a TRY14.7M.
Informazioni chiave
20.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
₺595.88m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.5x |
| Contanti | ₺14.67m |
| Patrimonio netto | ₺2.98b |
| Totale passività | ₺1.51b |
| Totale attività | ₺4.49b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( TRY1.1B ) di PENGD superano le sue passività a breve termine ( TRY892.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di PENGD ( TRY1.1B ) superano le sue passività a lungo termine ( TRY614.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 19.5% ) di PENGD è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di PENGD si è ridotto da 344.3% a 20% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia PENGD ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: PENGD non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 18.4 % all'anno.