BIM Birlesik Magazalar Valutazione
BIMAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIMAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIMAS ( TRY478.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( TRY668.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIMAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIMAS?
Metrica chiave: Poiché BIMAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIMAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | ₺16.00b |
| Cap. di mercato | ₺285.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIMAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
MGROS Migros Ticaret | 27.3x | 62.0% | ₺87.1b |
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim | 1x | n/a | ₺2.0b |
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret | 4.8x | n/a | ₺2.3b |
GMTAS Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret | 4x | n/a | ₺1.5b |
BIMAS BIM Birlesik Magazalar | 17.8x | 25.3% | ₺285.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIMAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIMAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIMAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore TR Consumer Retailing ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIMAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIMAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₺478.25 | ₺648.71 +35.6% | 17.4% | ₺770.00 | ₺400.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₺465.00 | ₺645.54 +38.8% | 17.2% | ₺770.00 | ₺400.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₺483.50 | ₺634.37 +31.2% | 20.5% | ₺790.30 | ₺400.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₺540.00 | ₺630.35 +16.7% | 20.5% | ₺790.30 | ₺400.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₺612.00 | ₺599.03 -2.1% | 22.5% | ₺790.30 | ₺400.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₺554.00 | ₺563.16 +1.7% | 20.7% | ₺714.00 | ₺400.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₺480.00 | ₺472.94 -1.5% | 12.1% | ₺570.00 | ₺400.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₺387.00 | ₺438.30 +13.3% | 16.8% | ₺560.99 | ₺243.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₺362.50 | ₺438.30 +20.9% | 16.8% | ₺560.99 | ₺243.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₺381.00 | ₺438.30 +15.0% | 16.8% | ₺560.99 | ₺243.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₺374.00 | ₺408.78 +9.3% | 16.3% | ₺494.00 | ₺243.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₺300.75 | ₺389.58 +29.5% | 14.5% | ₺436.00 | ₺243.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₺305.50 | ₺376.04 +23.1% | 19.5% | ₺436.00 | ₺200.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₺275.90 | ₺357.36 +29.5% | 19.3% | ₺436.00 | ₺200.00 | ₺465.00 | 14 |
| Oct ’24 | ₺274.70 | ₺282.50 +2.8% | 22.4% | ₺398.19 | ₺188.00 | ₺483.50 | 14 |
| Sep ’24 | ₺259.20 | ₺268.92 +3.8% | 21.6% | ₺378.80 | ₺188.00 | ₺540.00 | 15 |
| Aug ’24 | ₺214.80 | ₺232.02 +8.0% | 13.4% | ₺306.20 | ₺188.00 | ₺612.00 | 15 |
| Jul ’24 | ₺170.50 | ₺207.83 +21.9% | 10.3% | ₺254.60 | ₺167.00 | ₺554.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₺143.80 | ₺206.83 +43.8% | 10.4% | ₺254.60 | ₺167.00 | ₺480.00 | 15 |
| May ’24 | ₺156.20 | ₺201.53 +29.0% | 9.8% | ₺235.00 | ₺162.00 | ₺387.00 | 16 |
| Apr ’24 | ₺148.70 | ₺195.11 +31.2% | 12.1% | ₺228.00 | ₺132.00 | ₺362.50 | 16 |
| Mar ’24 | ₺139.20 | ₺189.79 +36.3% | 11.0% | ₺216.20 | ₺132.00 | ₺381.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₺119.10 | ₺184.99 +55.3% | 12.1% | ₺216.20 | ₺132.00 | ₺374.00 | 16 |
| Jan ’24 | ₺136.90 | ₺185.05 +35.2% | 12.2% | ₺223.00 | ₺132.00 | ₺300.75 | 17 |
| Dec ’23 | ₺131.00 | ₺177.39 +35.4% | 16.0% | ₺223.00 | ₺131.80 | ₺305.50 | 18 |
| Nov ’23 | ₺138.40 | ₺166.20 +20.1% | 14.8% | ₺209.00 | ₺121.00 | ₺275.90 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.