Koç Holding A.S.

IBSE:KCHOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₺496.3b

Koç Holding Valutazione

KCHOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCHOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KCHOL ( TRY195.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY73.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCHOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCHOL?

Metrica chiave: Poiché KCHOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCHOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCHOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCHOL su PE?
Rapporto PE28.4x
Guadagni₺17.46b
Cap. di mercato₺496.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCHOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCHOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari
10.2x41.6%₺125.7b
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding
13.8xn/a₺82.8b
ALARK Alarko Holding
16.5xn/a₺42.5b
KLRHO Kiler Holding Anonim Sirketi
18.1xn/a₺48.4b
KCHOL Koç Holding
28.4x49.3%₺496.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCHOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCHOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCHOL 28.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies17PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCHOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore TR Industrials ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCHOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCHOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCHOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCHOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₺195.70
₺273.34
+39.7%
13.6%₺342.30₺210.00n/a11
Nov ’25₺167.50
₺276.98
+65.4%
14.3%₺342.30₺210.00n/a11
Oct ’25₺183.70
₺276.46
+50.5%
14.5%₺342.30₺210.00n/a11
Sep ’25₺186.30
₺276.46
+48.4%
14.5%₺342.30₺210.00n/a11
Aug ’25₺218.50
₺275.07
+25.9%
15.5%₺339.60₺210.00n/a11
Jul ’25₺222.60
₺260.96
+17.2%
14.1%₺334.00₺210.00n/a11
Jun ’25₺238.20
₺244.87
+2.8%
12.7%₺320.00₺202.00n/a11
May ’25₺226.10
₺215.07
-4.9%
11.2%₺244.00₺170.00n/a11
Apr ’25₺209.20
₺215.07
+2.8%
11.2%₺244.00₺170.00n/a11
Mar ’25₺165.60
₺205.04
+23.8%
13.8%₺241.00₺150.00n/a10
Feb ’25₺169.90
₺203.54
+19.8%
13.7%₺241.00₺150.00n/a10
Jan ’25₺141.80
₺188.83
+33.2%
9.8%₺210.00₺150.00n/a9
Dec ’24₺142.00
₺188.83
+33.0%
9.8%₺210.00₺150.00n/a9
Nov ’24₺139.60
₺177.12
+26.9%
18.2%₺210.00₺100.57₺167.509
Oct ’24₺146.70
₺154.54
+5.3%
21.7%₺197.00₺100.57₺183.709
Sep ’24₺143.60
₺148.47
+3.4%
22.2%₺197.00₺100.57₺186.3011
Aug ’24₺132.50
₺115.21
-13.0%
15.8%₺160.00₺89.00₺218.5012
Jul ’24₺103.70
₺112.32
+8.3%
11.2%₺131.00₺89.00₺222.6012
Jun ’24₺80.50
₺110.42
+37.2%
12.1%₺131.00₺89.00₺238.2012
May ’24₺75.65
₺100.88
+33.4%
17.8%₺122.00₺53.90₺226.1011
Apr ’24₺76.50
₺101.04
+32.1%
17.8%₺122.00₺53.90₺209.2011
Mar ’24₺80.20
₺94.66
+18.0%
18.1%₺118.00₺53.90₺165.6010
Feb ’24₺71.25
₺88.99
+24.9%
22.3%₺118.00₺53.90₺169.9010
Jan ’24₺83.70
₺81.20
-3.0%
22.8%₺111.40₺53.90₺141.8011
Dec ’23₺71.35
₺69.65
-2.4%
26.9%₺105.00₺41.80₺142.0011
Nov ’23₺56.35
₺61.08
+8.4%
16.6%₺80.00₺41.80₺139.6010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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