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Precious Shipping Valutazione
PSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSL ( THB8.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB14.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PSL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ฿13.02b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.6x | ||
RCL Regional Container Lines | 10.7x | n/a | ฿19.0b |
AMA Ama Marine | 6.4x | n/a | ฿2.2b |
SAV Samart Aviation Solutions | 35.1x | 15.0% | ฿12.9b |
ANI Asia Network International | 10.2x | n/a | ฿7.4b |
PSL Precious Shipping | 18x | 22.4% | ฿13.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18x |
Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ฿8.35 | ฿10.45 +25.1% | 18.0% | ฿13.00 | ฿8.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ฿8.70 | ฿10.90 +25.3% | 14.2% | ฿13.00 | ฿8.80 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ฿9.55 | ฿10.90 +14.1% | 14.2% | ฿13.00 | ฿8.80 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ฿10.40 | ฿11.60 +11.5% | 9.5% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
May ’25 | ฿7.85 | ฿11.40 +45.2% | 10.2% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ฿7.85 | ฿11.40 +45.2% | 10.2% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ฿8.65 | ฿10.50 +21.4% | 17.7% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ฿7.50 | ฿10.50 +40.0% | 17.7% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ฿8.65 | ฿10.35 +19.7% | 18.2% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ฿8.55 | ฿11.08 +29.6% | 20.1% | ฿14.00 | ฿7.80 | n/a | 5 |
Nov ’24 |