Precious Shipping Valutazione
PSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSL ( THB7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB15.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSL?
Metrica chiave: Poiché PSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | ฿1.47b |
| Cap. di mercato | ฿12.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
RCL Regional Container Lines | 4.2x | n/a | ฿22.0b |
AMA Ama Marine | 6.6x | n/a | ฿2.1b |
SAV Samart Aviation Solutions | 35.9x | 13.9% | ฿14.5b |
PCE Petchsrivichai Enterprise | 61.6x | 58.3% | ฿7.5b |
PSL Precious Shipping | 8.4x | 5.1% | ฿12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿7.90 | ฿10.05 +27.2% | 20.4% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿8.40 | ฿10.10 +20.2% | 20.6% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿9.50 | ฿10.45 +10.0% | 18.0% | ฿13.00 | ฿8.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿8.50 | ฿10.45 +22.9% | 18.0% | ฿13.00 | ฿8.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿8.70 | ฿10.90 +25.3% | 14.2% | ฿13.00 | ฿8.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿9.55 | ฿10.90 +14.1% | 14.2% | ฿13.00 | ฿8.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿10.40 | ฿11.60 +11.5% | 9.5% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿7.85 | ฿11.40 +45.2% | 10.2% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿7.85 | ฿11.40 +45.2% | 10.2% | ฿13.00 | ฿10.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿8.65 | ฿10.50 +21.4% | 17.7% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿7.50 | ฿10.50 +40.0% | 17.7% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿8.65 | ฿10.35 +19.7% | 18.2% | ฿13.00 | ฿7.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿8.55 | ฿11.08 +29.6% | 20.1% | ฿14.00 | ฿7.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿8.45 | ฿11.97 +41.6% | 21.1% | ฿15.50 | ฿7.80 | ฿8.40 | 6 |
| Oct ’24 | ฿9.70 | ฿11.89 +22.6% | 21.5% | ฿15.50 | ฿7.80 | ฿9.50 | 6 |
| Sep ’24 | ฿9.45 | ฿12.89 +36.4% | 28.8% | ฿19.00 | ฿7.80 | ฿8.50 | 6 |
| Aug ’24 | ฿9.40 | ฿16.27 +73.0% | 15.8% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿8.70 | 6 |
| Jul ’24 | ฿9.30 | ฿16.83 +81.0% | 16.4% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿9.55 | 7 |
| Jun ’24 | ฿8.85 | ฿16.83 +90.2% | 16.4% | ฿20.50 | ฿13.60 | ฿10.40 | 7 |
| May ’24 | ฿12.40 | ฿17.70 +42.7% | 13.6% | ฿20.50 | ฿14.00 | ฿7.85 | 6 |
| Apr ’24 | ฿13.70 | ฿17.70 +29.2% | 13.6% | ฿20.50 | ฿14.00 | ฿7.85 | 6 |
| Mar ’24 | ฿15.40 | ฿19.20 +24.7% | 12.7% | ฿23.00 | ฿15.50 | ฿8.65 | 6 |
| Feb ’24 | ฿16.40 | ฿18.37 +12.0% | 17.0% | ฿23.00 | ฿14.00 | ฿7.50 | 6 |
| Jan ’24 | ฿16.10 | ฿18.37 +14.1% | 17.0% | ฿23.00 | ฿14.00 | ฿8.65 | 6 |
| Dec ’23 | ฿14.80 | ฿18.87 +27.5% | 18.0% | ฿24.00 | ฿14.00 | ฿8.55 | 6 |
| Nov ’23 | ฿13.90 | ฿20.72 +49.0% | 12.1% | ฿24.00 | ฿17.40 | ฿8.45 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.