Kiattana Transport Valutazione
KIAT-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIAT-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIAT-R ( THB0.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB2.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIAT-R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIAT-R?
Metrica chiave: Poiché KIAT-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIAT-R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | ฿83.53m |
| Cap. di mercato | ฿988.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIAT-R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
MPJ M P J Logistics | 8.1x | n/a | ฿744.0m |
MENA Mena Transport | 18x | 25.3% | ฿902.8m |
PCE Petchsrivichai Enterprise | 63.4x | 58.3% | ฿7.8b |
KCAR Krungthai Car Rent and Lease | 12x | n/a | ฿1.2b |
KIAT-R Kiattana Transport | 11.8x | n/a | ฿988.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIAT-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIAT-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIAT-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore TH Transportation ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIAT-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KIAT-R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.