nForce Secure Valutazione
SECURE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SECURE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SECURE ( THB12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB18.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SECURE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECURE?
Metrica chiave: Poiché SECURE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SECURE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | ฿99.25m |
| Cap. di mercato | ฿1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SECURE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
SIMAT Simat Technologies | 28.4x | n/a | ฿1.5b |
MSC Metro Systems Corporation | 13.1x | n/a | ฿2.8b |
ILINK Interlink Communication | 5.6x | -2.9% | ฿3.1b |
APP Applicad | 16.7x | n/a | ฿484.4m |
SECURE nForce Secure | 13.1x | 17.4% | ฿1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SECURE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore TH Electronic ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SECURE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
SiS Distribution (Thailand)
฿9.9b
Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.
SIS-R
฿28.25
7D
3.7%
1Y
47.1%
D.T.C. Enterprise
฿1.5b
Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.
DTCENT
฿1.13
7D
-2.6%
1Y
-11.5%
SVI
฿14.9b
Provides electronic manufacturing services in Thailand, Asia, Europe, and internationally.
SVI
฿6.90
7D
-19.8%
1Y
-2.1%