KCE Electronics Public Company Limited

SET:KCE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿33.1b

KCE Electronics Valutazione

KCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KCE ( THB28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB12.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCE?

Metrica chiave: Poiché KCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCE su PE?
Rapporto PE17.9x
Guadagni฿1.85b
Cap. di mercato฿33.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
METCO Muramoto Electron (Thailand)
7.2xn/a฿4.0b
HANA Hana Microelectronics
22.5x23.2%฿27.4b
JMART Jaymart Group Holdings
19.5xn/a฿19.5b
SVI SVI
11.6x4.8%฿14.9b
KCE KCE Electronics
17.9x12.8%฿33.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCE 17.9xMedia del settore 24.2xNo. of Companies138PE020406080100+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore TH Electronic ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿28.00
฿36.04
+28.7%
24.4%฿52.00฿26.50n/a12
Nov ’25฿35.50
฿45.48
+28.1%
11.1%฿56.00฿40.00n/a11
Oct ’25฿40.00
฿45.59
+14.0%
10.4%฿56.00฿40.00n/a11
Sep ’25฿38.00
฿47.48
+24.9%
9.2%฿56.00฿41.00n/a11
Aug ’25฿45.00
฿49.70
+10.5%
7.5%฿54.50฿43.50n/a11
Jul ’25฿41.50
฿46.95
+13.1%
5.3%฿50.75฿43.00n/a11
Jun ’25฿41.25
฿46.19
+12.0%
6.5%฿50.75฿40.00n/a12
May ’25฿39.25
฿45.94
+17.0%
7.3%฿50.75฿40.00n/a12
Apr ’25฿40.00
฿46.94
+17.3%
11.0%฿60.00฿40.00n/a12
Mar ’25฿37.00
฿47.33
+27.9%
11.8%฿60.00฿40.00n/a12
Feb ’25฿44.00
฿55.13
+25.3%
12.8%฿65.00฿44.50n/a12
Jan ’25฿55.00
฿54.55
-0.8%
13.6%฿65.00฿44.50n/a11
Dec ’24฿54.50
฿54.55
+0.08%
13.6%฿65.00฿44.50n/a11
Nov ’24฿52.25
฿51.64
-1.2%
19.0%฿64.00฿30.00฿35.5011
Oct ’24฿55.25
฿47.36
-14.3%
21.2%฿60.00฿30.00฿40.0011
Sep ’24฿51.50
฿45.50
-11.7%
18.6%฿59.50฿30.00฿38.0012
Aug ’24฿43.25
฿38.18
-11.7%
16.8%฿53.00฿30.00฿45.0012
Jul ’24฿39.00
฿38.60
-1.0%
19.3%฿58.00฿30.00฿41.5012
Jun ’24฿38.75
฿39.38
+1.6%
18.5%฿58.00฿30.00฿41.2511
May ’24฿38.00
฿48.59
+27.9%
16.4%฿63.00฿36.00฿39.2511
Apr ’24฿45.25
฿48.32
+6.8%
16.0%฿63.00฿36.00฿40.0011
Mar ’24฿47.50
฿48.32
+1.7%
16.0%฿63.00฿36.00฿37.0011
Feb ’24฿55.50
฿45.90
-17.3%
12.0%฿53.00฿37.50฿44.0010
Jan ’24฿46.50
฿46.50
0%
12.8%฿54.00฿37.50฿55.0010
Dec ’23฿50.75
฿46.50
-8.4%
12.8%฿54.00฿37.50฿54.5010
Nov ’23฿44.00
฿52.81
+20.0%
22.5%฿76.00฿40.00฿52.258

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

SiS Distribution (Thailand)

฿9.9b

Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.

SIS-R

฿28.25

7D

3.7%

1Y

47.1%

D.T.C. Enterprise

฿1.5b

Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.

DTCENT

฿1.13

7D

-2.6%

1Y

-11.5%

SVI

฿14.9b

Provides electronic manufacturing services in Thailand, Asia, Europe, and internationally.

SVI

฿6.90

7D

-19.8%

1Y

-2.1%