KCE Electronics Public Company Limited

Report azionario SET:KCE

Capitalizzazione di mercato: ฿28.6b

KCE Electronics Valutazione

KCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿25.75
Fair Value
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KCE ( THB24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB25.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCE?

Metrica chiave: Poiché KCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KCE su PE?
Rapporto PE21x
Utili฿1.36b
Cap. di mercato฿28.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
METCO Muramoto Electron (Thailand)
7.5xn/a฿4.2b
SVI SVI
17.5x24.43%฿12.7b
DELTA Delta Electronics (Thailand)
98.8x17.81%฿1.8t
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
26x18.38%฿69.0b
KCE KCE Electronics
21x10.37%฿28.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KCE 21.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore TH Electronic ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿24.20
฿18.74
-22.58%
21.10%฿28.50฿13.60n/a11
Aug ’26฿24.20
฿17.87
-26.15%
13.96%฿22.80฿13.60n/a11
Jul ’26฿18.70
฿17.28
-7.58%
11.02%฿20.00฿13.60n/a11
Jun ’26฿15.80
฿18.59
+17.67%
20.03%฿28.00฿13.60n/a12
May ’26฿17.40
฿20.37
+17.05%
22.67%฿28.00฿13.50n/a12
Apr ’26฿16.00
฿24.28
+51.72%
18.39%฿32.00฿13.90n/a12
Mar ’26฿18.30
฿25.51
+39.39%
11.95%฿32.00฿22.00n/a12
Feb ’26฿22.00
฿29.00
+31.81%
10.67%฿34.50฿24.00n/a12
Jan ’26฿24.50
฿30.46
+24.32%
9.05%฿34.50฿26.50n/a12
Dec ’25฿25.25
฿31.21
+23.59%
12.86%฿41.00฿26.50n/a12
Nov ’25฿35.50
฿45.48
+28.10%
11.12%฿56.00฿40.00n/a11
Oct ’25฿40.00
฿45.59
+13.98%
10.42%฿56.00฿40.00n/a11
Sep ’25฿38.00
฿47.48
+24.94%
9.23%฿56.00฿41.00n/a11
Aug ’25฿45.00
฿49.70
+10.45%
7.48%฿54.50฿43.50฿24.2011
Jul ’25฿41.50
฿46.95
+13.14%
5.29%฿50.75฿43.00฿18.7011
Jun ’25฿41.25
฿46.19
+11.97%
6.51%฿50.75฿40.00฿15.8012
May ’25฿39.25
฿45.94
+17.04%
7.35%฿50.75฿40.00฿17.4012
Apr ’25฿40.00
฿46.94
+17.34%
10.97%฿60.00฿40.00฿16.0012
Mar ’25฿37.00
฿47.33
+27.93%
11.81%฿60.00฿40.00฿18.3012
Feb ’25฿44.00
฿55.13
+25.28%
12.79%฿65.00฿44.50฿22.0012
Jan ’25฿55.00
฿54.55
-0.83%
13.64%฿65.00฿44.50฿24.5011
Dec ’24฿54.50
฿54.55
+0.083%
13.64%฿65.00฿44.50฿25.2511
Nov ’24฿52.25
฿51.64
-1.17%
19.05%฿64.00฿30.00฿35.5011
Oct ’24฿55.25
฿47.36
-14.27%
21.15%฿60.00฿30.00฿40.0011
Sep ’24฿51.50
฿45.50
-11.65%
18.59%฿59.50฿30.00฿38.0012
Aug ’24฿43.25
฿38.18
-11.71%
16.81%฿53.00฿30.00฿45.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
฿18.74
Fair Value
29.2% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KCE Electronics Public Company Limited è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anakepong PutthapibalAsia Plus Securities Company Limited
Prasit SujiravorakulBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL