TBN Corporation Public Company Limited

SET:TBN-R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿700.0m

TBN Corporation Valutazione

TBN-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBN-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿7.90
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBN-R ( THB7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB7.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBN-R viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBN-R?

Metrica chiave: Poiché TBN-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBN-R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBN-R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBN-R su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni฿53.40m
Cap. di mercato฿700.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBN-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBN-R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
BVG BlueVenture Group
16.2xn/a฿927.0m
VCOM Vintcom Technology
8.4xn/a฿730.7m
I2 I2 Enterprise
5.9xn/a฿499.8m
NETBAY Netbay
14.6x6.2%฿2.9b
TBN-R TBN Corporation
13.1x39.6%฿700.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBN-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBN-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TBN-R 13.1xMedia del settore 31.6xNo. of Companies64PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBN-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Asian Software ( 31.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBN-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBN-R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBN-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TBN Corporation Public Company Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wikij TirawannaratBualuang Securities PCL
Poramet TongbuaBualuang Securities PCL