Netbay Public Company Limited

SET:NETBAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿3.2b

Netbay Valutazione

NETBAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NETBAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿17.38
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NETBAY ( THB16.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB17.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NETBAY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NETBAY?

Metrica chiave: Poiché NETBAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NETBAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NETBAY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NETBAY su PE?
Rapporto PE16.6x
Guadagni฿195.26m
Cap. di mercato฿3.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NETBAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NETBAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
BVG BlueVenture Group
15.4xn/a฿882.0m
INET Internet Thailand
10.9x21.1%฿3.4b
MFEC MFEC
13xn/a฿2.5b
PT Premier Technology
8.6xn/a฿3.2b
NETBAY Netbay
16.6x6.2%฿3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NETBAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NETBAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NETBAY 16.6xMedia del settore 30.7xNo. of Companies62PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NETBAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Asian Software ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NETBAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NETBAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NETBAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NETBAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿16.20
฿18.00
+11.1%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Feb ’26฿14.80
฿18.00
+21.6%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Jan ’26฿17.00
฿18.00
+5.9%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Dec ’25฿14.90
฿18.00
+20.8%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Nov ’25฿16.20
฿18.00
+11.1%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Oct ’25฿16.40
฿18.00
+9.8%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Sep ’25฿17.40
฿18.00
+3.4%
13.9%฿20.50฿15.50n/a2
Aug ’25฿13.40
฿25.25
+88.4%
18.8%฿30.00฿20.50n/a2
Jul ’25฿17.60
฿27.35
+55.4%
9.7%฿30.00฿24.70n/a2
Jun ’25฿18.80
฿27.35
+45.5%
9.7%฿30.00฿24.70n/a2
May ’25฿20.20
฿27.35
+35.4%
9.7%฿30.00฿24.70n/a2
Apr ’25฿20.40
฿27.35
+34.1%
9.7%฿30.00฿24.70n/a2
Mar ’25฿21.80
฿28.75
+31.9%
4.3%฿30.00฿27.50n/a2
Feb ’25฿23.70
฿28.60
+20.7%
4.9%฿30.00฿27.20฿14.802
Dec ’24฿18.40
฿22.50
+22.3%
4.4%฿23.50฿21.50฿14.902
Nov ’24฿20.20
฿22.50
+11.4%
4.4%฿23.50฿21.50฿16.202
Oct ’24฿21.50
฿24.85
+15.6%
5.4%฿26.20฿23.50฿16.402
Sep ’24฿22.50
฿24.85
+10.4%
5.4%฿26.20฿23.50฿17.402
Aug ’24฿21.40
฿24.85
+16.1%
5.4%฿26.20฿23.50฿13.402
Jul ’24฿21.00
฿24.85
+18.3%
5.4%฿26.20฿23.50฿17.602
Jun ’24฿23.20
฿24.85
+7.1%
5.4%฿26.20฿23.50฿18.802
May ’24฿22.20
฿29.10
+31.1%
10.0%฿32.00฿26.20฿20.202
Apr ’24฿23.70
฿31.00
+30.8%
3.2%฿32.00฿30.00฿20.402
Mar ’24฿25.25
฿31.00
+22.8%
3.2%฿32.00฿30.00฿21.802
Feb ’24฿29.00
฿32.75
+12.9%
2.3%฿33.50฿32.00฿23.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
฿18.00
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 06:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netbay Public Company Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wikij TirawannaratBualuang Securities PCL
Napon JaisanBualuang Securities PCL
Wasu MattanapotchanartCGS International