Bluebik Group Public Company Limited

SET:BBIK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿8.5b

Bluebik Group Valutazione

BBIK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBIK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BBIK ( THB43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB49.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBIK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBIK?

Metrica chiave: Poiché BBIK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBIK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBIK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBIK su PE?
Rapporto PE31.2x
Guadagni฿275.84m
Cap. di mercato฿8.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBIK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBIK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
BE8 Beryl 8 Plus
22.3x30.5%฿3.4b
AIT Advanced Information Technology
11.9xn/a฿6.8b
SKY Sky ICT
29.1xn/a฿16.2b
PT Premier Technology
9.3xn/a฿2.8b
BBIK Bluebik Group
31.2x22.0%฿8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBIK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BBIK 31.2xMedia del settore 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore TH IT ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBIK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBIK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBIK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿43.00
฿48.65
+13.1%
7.3%฿53.50฿44.00n/a4
Nov ’25฿41.50
฿41.94
+1.1%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Oct ’25฿41.50
฿41.94
+1.1%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Sep ’25฿38.25
฿41.94
+9.6%
14.2%฿46.00฿31.75n/a4
Aug ’25฿30.75
฿41.38
+34.6%
13.9%฿46.00฿31.50n/a4
Jul ’25฿27.00
฿49.75
+84.3%
11.6%฿59.00฿44.00n/a4
Jun ’25฿31.50
฿49.75
+57.9%
11.6%฿59.00฿44.00n/a4
May ’25฿53.00
฿64.10
+20.9%
4.9%฿66.96฿58.79n/a4
Apr ’25฿52.53
฿63.28
+20.5%
7.2%฿66.96฿55.53n/a4
Mar ’25฿54.30
฿63.28
+16.5%
7.2%฿66.96฿55.53n/a4
Feb ’25฿48.18
฿63.42
+31.6%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Jan ’25฿51.44
฿63.42
+23.3%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Dec ’24฿50.63
฿63.42
+25.3%
8.2%฿66.96฿54.44n/a4
Nov ’24฿53.76
฿73.31
+36.4%
8.4%฿78.93฿64.78฿41.503
Oct ’24฿61.24
฿73.31
+19.7%
8.4%฿78.93฿64.78฿41.503
Sep ’24฿62.06
฿70.50
+13.6%
8.1%฿76.21฿64.78฿38.252
Aug ’24฿66.96
฿65.23
-2.6%
13.8%฿76.21฿54.16฿30.753
Jul ’24฿58.25
฿65.23
+12.0%
13.8%฿76.21฿54.16฿27.003
Jun ’24฿62.87
฿67.96
+8.1%
18.4%฿84.38฿54.16฿31.503
May ’24฿51.58
฿88.46
+71.5%
4.6%฿92.54฿84.38฿53.002
Apr ’24฿61.51
฿88.46
+43.8%
4.6%฿92.54฿84.38฿52.532
Mar ’24฿63.15
฿88.46
+40.1%
4.6%฿92.54฿84.38฿54.302
Feb ’24฿74.31
฿88.46
+19.0%
4.6%฿92.54฿84.38฿48.182
Jan ’24฿72.67
฿83.02
+14.2%
11.5%฿92.54฿73.49฿51.442
Dec ’23฿65.87
฿75.67
+14.9%
2.9%฿77.84฿73.49฿50.632
Nov ’23฿68.32
฿75.67
+10.8%
2.9%฿77.84฿73.49฿53.762

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Comanche International

฿104.5m

Provides computer software solution and other services for hotels and serviced apartments in Thailand and Internationally.

COMAN

฿0.54

7D

-22.9%

1Y

-85.9%

Netbay

฿3.1b

Primarily engages in the provision of Software-as-a-Service for online electronic transactions between business-to-government, business-to-business, and business-to-consumer groups.

NETBAY

฿15.60

7D

-3.7%

1Y

-16.1%

MFEC

฿2.7b

Engages in the systems integration, maintenance service, IT professional service, and cloud computing services in Thailand.

MFEC-R

฿6.20

7D

1.6%

1Y

-2.4%