TVD Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
TVD Holdings has a total shareholder equity of THB635.4M and total debt of THB178.1M, which brings its debt-to-equity ratio to 28%. Its total assets and total liabilities are THB1.4B and THB813.7M respectively.
Informazioni chiave
28.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
฿178.05m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | ฿36.98m |
| Patrimonio netto | ฿635.39m |
| Totale passività | ฿813.69m |
| Totale attività | ฿1.45b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: TVDH's short term assets (THB202.8M) do not cover its short term liabilities (THB693.4M).
Passività a lungo termine: TVDH's short term assets (THB202.8M) exceed its long term liabilities (THB120.3M).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TVDH's net debt to equity ratio (22.2%) is considered satisfactory.
Riduzione del debito: TVDH's debt to equity ratio has increased from 13.4% to 28% over the past 5 years.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Whilst unprofitable TVDH has sufficient cash runway for more than 3 years if it maintains its current positive free cash flow level.
Previsione Cash Runway: TVDH is unprofitable but has sufficient cash runway for more than 3 years, even with free cash flow being positive and shrinking by 29.4% per year.