AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust Valutazione
AIMIRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIMIRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIMIRT ( THB10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB23.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIMIRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIMIRT?
Metrica chiave: Poiché AIMIRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIMIRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | ฿698.13m |
| Cap. di mercato | ฿8.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIMIRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
WHAIR WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust | 20.1x | 30.6% | ฿6.4b |
PROSPECT Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 11x | 6.3% | ฿3.2b |
AMATAR Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 8.2x | n/a | ฿2.3b |
HPF Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund | 8.6x | n/a | ฿2.2b |
AIMIRT AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 12.1x | -1.7% | ฿8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIMIRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIMIRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIMIRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore TH Industrial REITs ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIMIRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIMIRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿10.70 | ฿13.02 +21.7% | 6.7% | ฿13.80 | ฿11.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ฿10.50 | ฿13.63 +29.8% | 1.3% | ฿13.80 | ฿13.45 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ฿10.60 | ฿13.63 +28.5% | 1.3% | ฿13.80 | ฿13.45 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ฿10.50 | ฿13.63 +29.8% | 1.3% | ฿13.80 | ฿13.45 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿10.80 | ฿13.63 +26.2% | 1.3% | ฿13.80 | ฿13.45 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿11.20 | ฿13.90 +24.1% | 0.7% | ฿14.00 | ฿13.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿10.50 | ฿13.90 +32.4% | 0.7% | ฿14.00 | ฿13.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿10.90 | ฿14.25 +30.7% | 1.8% | ฿14.50 | ฿14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿10.30 | ฿14.25 +38.3% | 1.8% | ฿14.50 | ฿14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿10.60 | ฿14.25 +34.4% | 1.8% | ฿14.50 | ฿14.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pete Boonnat | DBS Bank Ltd |
| Jitra Amornthum | FSS International Advisory |
| Sirikarn Krisnipat | Krungsri Securities Public Company Limited |