Come si colloca il rapporto ORI-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

ORI-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Come si colloca il ORI-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?

ORI-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 13.7 x).

Qual è il ORI-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ORI-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Qual è il prezzo equo di ORI-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ORI-R ( THB3.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB11.97 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

ORI-R Panoramica delle azioni

Origin Property Public Company Limited, insieme alle sue controllate, si occupa di sviluppo immobiliare in Thailandia. Maggiori dettagli

ORI-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 70.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.8% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

I margini di profitto (15%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (21.9%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 8.97% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Origin Property Public Company Limited Concorrenti

Siamese Asset

SET:SA

฿9.0b

SC Asset Corporation

SET:SC

฿11.5b

Lalin Property

SET:LALIN

฿5.5b

Pruksa Holding

SET:PSH

฿17.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Origin Property
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿3.58
Massimo di 52 settimane	฿9.20
Minimo di 52 settimane	฿3.56
Beta	1.02
Variazione di 1 mese	-14.76%
Variazione a 3 mesi	-31.15%
Variazione di 1 anno	-57.63%
Variazione a 3 anni	-68.04%
Variazione a 5 anni	-48.49%
Variazione dall'IPO	54.87%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ORI-R	TH Real Estate	TH Mercato
7D	-7.7%	-4.2%	-4.7%
1Y	-57.6%	-18.5%	-3.4%

Ritorno vs Industria: ORI-R ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Real Estate che ha registrato un rendimento -18.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ORI-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -3.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ORI-R's price volatile compared to industry and market?
ORI-R volatility
ORI-R Average Weekly Movement	4.0%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: ORI-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ORI-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2009	n/a	Peerapong Jaroon-Ek	origin.co.th

Origin Property Public Company Limited, insieme alle sue controllate, si occupa di sviluppo immobiliare in Thailandia. Vende terreni e case e unità condominiali residenziali. La società offre anche servizi immobiliari e investe in altre società.

Origin Property Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Origin Property con la sua capitalizzazione di mercato?
ORI-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿8.79b
Guadagni(TTM)	฿1.64b
Ricavi(TTM)	฿10.97b

5.4x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

ORI-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ORI-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿10.97b
Costo del fatturato	฿6.55b
Profitto lordo	฿4.42b
Altre spese	฿2.78b
Guadagni	฿1.64b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.67
Margine lordo	40.30%
Margine di profitto netto	14.96%
Rapporto debito/patrimonio netto	166.4%

Come si è comportato ORI-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.0%

Rendimento attuale del dividendo

48%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Origin Property Public Company Limited è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Tanasead Pojkasemsin	Bualuang Securities PCL
Pornthipa Rayabsangduan	CGS International
Lik Hsin Aw	CGS International