Come si colloca il rapporto JAK-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

JAK-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Come si colloca il JAK-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?

JAK-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 11.5 x).

Qual è il JAK-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JAK-R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di JAK-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JAK-R ( THB1.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB0.07 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Jakpaisan Estate (SET:JAK-R) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

JAK-R Panoramica delle azioni

Jakpaisan Estate Public Company Limited si occupa di sviluppo immobiliare in Thailandia. Maggiori dettagli

JAK-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	1/6

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 3.85% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (5.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (12.8%)

+ 1 più rischio

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Jakpaisan Estate Public Company Limited Concorrenti

Sivarom Real Estate

SET:SVR

฿351.9m

Thanasiri Group

SET:THANA

฿285.7m

Boutique Corporation

SET:BC

฿623.7m

N.C. Housing

SET:NCH

฿846.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Jakpaisan Estate
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿1.30
Massimo di 52 settimane	฿1.50
Minimo di 52 settimane	฿0.80
Beta	0.088
Variazione di 1 mese	0.78%
Variazione a 3 mesi	-0.76%
Variazione di 1 anno	1.56%
Variazione a 3 anni	-21.21%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-35.64%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	JAK-R	TH Real Estate	TH Mercato
7D	18.2%	-2.0%	-0.8%
1Y	1.6%	-25.5%	-8.9%

Ritorno vs Industria: JAK-R ha superato il TH Real Estate che ha restituito -25.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JAK-R ha superato il mercato TH che ha restituito -8.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JAK-R's price volatile compared to industry and market?
JAK-R volatility
JAK-R Average Weekly Movement	23.0%
Real Estate Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	9.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di JAK-R è stato volatile rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di JAK-R è aumentata da 13% a 23% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2003	n/a	Weeraphan Jakpaisan	www.jakpaisanestate.com

Jakpaisan Estate Public Company Limited si occupa di sviluppo immobiliare in Thailandia. Opera attraverso i segmenti Sviluppo immobiliare e Altro. La società sviluppa e vende case gemelle e singole, edifici commerciali, case a schiera e condomini.

Jakpaisan Estate Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Jakpaisan Estate con la sua capitalizzazione di mercato?
JAK-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿416.00m
Guadagni(TTM)	฿15.97m
Ricavi(TTM)	฿270.64m

26.0x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

JAK-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JAK-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿270.64m
Costo del fatturato	฿159.92m
Profitto lordo	฿110.73m
Altre spese	฿94.76m
Guadagni	฿15.97m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.05
Margine lordo	40.91%
Margine di profitto netto	5.90%
Rapporto debito/patrimonio netto	76.4%

Come si è comportato JAK-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%

Rendimento attuale del dividendo

100%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/14 11:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/14 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jakpaisan Estate Public Company Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wilasinee Boonmasungsong	Globlex Securities Co. Ltd.