Central Pattana Valutazione
CPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPN ( THB51.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB56.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPN?
Metrica chiave: Poiché CPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | ฿16.81b |
| Cap. di mercato | ฿223.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
MBK MBK | 10.2x | n/a | ฿24.4b |
SPI Saha Pathana Inter-Holding | 9.1x | n/a | ฿33.2b |
BLAND Bangkok Land | 6.9x | n/a | ฿8.7b |
GLAND Grand Canal Land | 16.9x | n/a | ฿8.4b |
CPN Central Pattana | 13.8x | 6.3% | ฿223.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿51.75 | ฿78.65 +52.0% | 6.7% | ฿85.25 | ฿68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ฿57.00 | ฿78.65 +38.0% | 6.7% | ฿85.25 | ฿68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ฿60.00 | ฿79.14 +31.9% | 6.4% | ฿85.25 | ฿68.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ฿63.00 | ฿79.72 +26.5% | 5.5% | ฿85.00 | ฿70.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ฿67.25 | ฿79.64 +18.4% | 5.6% | ฿85.00 | ฿70.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ฿59.50 | ฿79.64 +33.9% | 5.6% | ฿85.00 | ฿70.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ฿55.75 | ฿80.36 +44.1% | 6.0% | ฿87.00 | ฿70.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ฿55.50 | ฿81.09 +46.1% | 5.2% | ฿87.00 | ฿70.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ฿57.25 | ฿81.16 +41.8% | 5.3% | ฿87.00 | ฿70.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ฿63.50 | ฿81.01 +27.6% | 5.3% | ฿87.00 | ฿70.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ฿63.25 | ฿81.78 +29.3% | 4.5% | ฿87.00 | ฿72.70 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ฿66.25 | ฿81.47 +23.0% | 4.9% | ฿86.00 | ฿70.60 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ฿64.25 | ฿81.84 +27.4% | 5.9% | ฿92.00 | ฿70.60 | ฿53.00 | 18 |
| Jan ’25 | ฿70.00 | ฿81.10 +15.9% | 6.1% | ฿90.00 | ฿70.00 | ฿57.00 | 17 |
| Dec ’24 | ฿68.00 | ฿81.02 +19.1% | 6.1% | ฿90.00 | ฿70.00 | ฿60.00 | 17 |
| Nov ’24 | ฿62.25 | ฿80.71 +29.7% | 6.3% | ฿90.00 | ฿69.90 | ฿63.00 | 19 |
| Oct ’24 | ฿63.25 | ฿80.86 +27.8% | 6.1% | ฿90.00 | ฿69.90 | ฿67.25 | 18 |
| Sep ’24 | ฿68.00 | ฿80.86 +18.9% | 6.0% | ฿90.00 | ฿69.90 | ฿59.50 | 19 |
| Aug ’24 | ฿68.00 | ฿79.91 +17.5% | 7.9% | ฿90.00 | ฿63.00 | ฿55.75 | 19 |
| Jul ’24 | ฿65.50 | ฿79.79 +21.8% | 7.9% | ฿88.00 | ฿63.00 | ฿55.50 | 18 |
| Jun ’24 | ฿67.00 | ฿79.67 +18.9% | 8.0% | ฿88.00 | ฿63.00 | ฿57.25 | 18 |
| May ’24 | ฿68.00 | ฿77.64 +14.2% | 9.1% | ฿88.00 | ฿63.00 | ฿63.50 | 18 |
| Apr ’24 | ฿68.75 | ฿77.65 +12.9% | 9.1% | ฿88.00 | ฿63.00 | ฿63.25 | 18 |
| Mar ’24 | ฿69.25 | ฿77.59 +12.0% | 8.7% | ฿88.00 | ฿63.00 | ฿66.25 | 20 |
| Feb ’24 | ฿72.25 | ฿76.56 +6.0% | 7.8% | ฿83.50 | ฿63.00 | ฿64.25 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Central Pattana Public Company Limited è coperta da 42 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nuanpun Noiruchchukorn | Asia Plus Securities Company Limited |
| Somkij Oranchatchawan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sirichai Chalokepunrat | BofA Global Research |