Ananda Development Public Company Limited

SET:ANAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿2.7b

Ananda Development Valutazione

ANAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ANAN ( THB0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB1.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANAN?

Metrica chiave: Poiché ANAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANAN su PE?
Rapporto PE54x
Guadagni฿50.89m
Cap. di mercato฿2.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
SENA Sena Development
7.5xn/a฿3.3b
NOBLE Noble Development
10.4x23.5%฿4.1b
BRI Britania
5x4.3%฿3.5b
A5 Asset Five Group
4.9xn/a฿3.2b
ANAN Ananda Development
54x-17.8%฿2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ANAN 54.0xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media del settore TH Real Estate ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54x
Rapporto equo PE 4.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿0.66
฿0.69
+4.5%
2.0%฿0.70฿0.67n/a3
Nov ’25฿0.73
฿0.69
-5.5%
2.0%฿0.70฿0.67n/a3
Oct ’25฿0.80
฿0.69
-13.8%
2.0%฿0.70฿0.67n/a3
Sep ’25฿0.70
฿0.69
-1.4%
2.0%฿0.70฿0.67n/a3
Aug ’25฿0.60
฿0.72
+20.0%
3.0%฿0.75฿0.70n/a3
Jul ’25฿0.65
฿0.72
+10.8%
3.0%฿0.75฿0.70n/a3
Jun ’25฿0.77
฿0.72
-6.5%
3.0%฿0.75฿0.70n/a3
May ’25฿0.81
฿0.70
-13.0%
0.7%฿0.71฿0.70n/a2
Apr ’25฿0.86
฿0.70
-18.0%
0.7%฿0.71฿0.70n/a2
Mar ’25฿0.85
฿0.66
-22.4%
6.1%฿0.70฿0.62n/a2
Feb ’25฿0.83
฿0.96
+15.7%
35.4%฿1.30฿0.62n/a2
Jan ’25฿0.77
฿0.89
+14.9%
29.9%฿1.15฿0.62n/a2
Dec ’24฿0.73
฿1.02
+40.2%
28.5%฿1.30฿0.62n/a3
Nov ’24฿0.75
฿1.07
+43.1%
29.9%฿1.30฿0.62฿0.733
Oct ’24฿0.73
฿1.07
+47.0%
29.9%฿1.30฿0.62฿0.803
Sep ’24฿0.79
฿1.07
+35.9%
29.9%฿1.30฿0.62฿0.703
Aug ’24฿0.84
฿1.07
+27.8%
29.9%฿1.30฿0.62฿0.603
Jul ’24฿0.88
฿1.23
+40.2%
7.6%฿1.30฿1.10฿0.653
Jun ’24฿1.02
฿1.31
+28.4%
1.1%฿1.33฿1.30฿0.773
May ’24฿1.17
฿1.31
+12.0%
1.1%฿1.33฿1.30฿0.813
Apr ’24฿1.25
฿1.32
+5.8%
1.9%฿1.36฿1.30฿0.864
Mar ’24฿1.36
฿1.35
-1.1%
3.7%฿1.42฿1.30฿0.854
Feb ’24฿1.44
฿1.35
-6.6%
3.7%฿1.42฿1.30฿0.834
Jan ’24฿1.45
฿1.35
-7.2%
3.7%฿1.42฿1.30฿0.774
Dec ’23฿1.36
฿1.35
-1.1%
3.7%฿1.42฿1.30฿0.734
Nov ’23฿1.46
฿1.37
-6.5%
3.0%฿1.40฿1.30฿0.754

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Origin Property

฿10.3b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.18

7D

-1.4%

1Y

-52.2%

Pinthong Industrial Park

฿7.0b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.05

7D

-4.7%

1Y

28.7%

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

QH

฿1.81

7D

-0.5%

1Y

-17.0%