Mega Lifesciences Valutazione
MEGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEGA ( THB33.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB65.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEGA?
Metrica chiave: Poiché MEGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | ฿1.85b |
| Cap. di mercato | ฿29.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
TMAN T.Man Pharmaceutical | 12.9x | 17.4% | ฿5.6b |
BLC Bangkok Lab And Cosmetic | 15.8x | n/a | ฿2.6b |
JSP JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public | 18.6x | n/a | ฿949.1m |
530549 Shilpa Medicare | 115.7x | 77.1% | ₹70.7b |
MEGA Mega Lifesciences | 15.9x | 15.0% | ฿29.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Asian Pharmaceuticals ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEGA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿33.75 | ฿44.56 +32.0% | 14.9% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ฿35.25 | ฿45.94 +30.3% | 16.7% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ฿39.00 | ฿46.50 +19.2% | 15.6% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ฿39.75 | ฿47.38 +19.2% | 16.0% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ฿37.75 | ฿47.71 +26.4% | 16.8% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿36.75 | ฿48.14 +31.0% | 16.6% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿38.00 | ฿48.88 +28.6% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ฿40.00 | ฿49.31 +23.3% | 16.2% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ฿41.00 | ฿50.21 +22.5% | 16.9% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿43.00 | ฿50.06 +16.4% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ฿41.50 | ฿50.06 +20.6% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ฿42.25 | ฿51.19 +21.2% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ฿40.25 | ฿51.19 +27.2% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ฿39.00 | ฿51.19 +31.3% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | ฿35.25 | 8 |
| Nov ’24 | ฿40.50 | ฿52.44 +29.5% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿39.00 | 8 |
| Oct ’24 | ฿44.50 | ฿52.44 +17.8% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿39.75 | 8 |
| Sep ’24 | ฿43.25 | ฿51.50 +19.1% | 14.2% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿37.75 | 7 |
| Aug ’24 | ฿38.75 | ฿52.04 +34.3% | 14.8% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿36.75 | 7 |
| Jul ’24 | ฿37.50 | ฿52.61 +40.3% | 14.2% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿38.00 | 7 |
| Jun ’24 | ฿40.25 | ฿53.64 +33.3% | 14.0% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿40.00 | 8 |
| May ’24 | ฿41.00 | ฿55.55 +35.5% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿41.00 | 8 |
| Apr ’24 | ฿41.75 | ฿55.10 +32.0% | 12.7% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿43.00 | 9 |
| Mar ’24 | ฿46.25 | ฿55.63 +20.3% | 9.7% | ฿65.00 | ฿47.00 | ฿41.50 | 9 |
| Feb ’24 | ฿51.75 | ฿56.13 +8.5% | 8.5% | ฿66.50 | ฿49.00 | ฿42.25 | 8 |
| Jan ’24 | ฿46.75 | ฿55.50 +18.7% | 9.2% | ฿66.50 | ฿49.00 | ฿40.25 | 8 |
| Dec ’23 | ฿46.25 | ฿55.44 +19.9% | 8.9% | ฿66.00 | ฿49.00 | ฿39.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mega Lifesciences Public Company Limited è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuwanee Prommaporn | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Graham Price | CGS International |
| null null | DBS Bank Ltd |