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Mega Lifesciences Valutazione
MEGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEGA ( THB38.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB52.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEGA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEGA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿32.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
BLC Bangkok Lab And Cosmetic | 19.3x | n/a | ฿3.1b |
JSP JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public | 46.3x | n/a | ฿1.0b |
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 13.6x | 19.4% | Mex$18.4b |
000650 Renhe PharmacyLtd | 12.9x | n/a | CN¥7.3b |
MEGA Mega Lifesciences | 16.5x | 11.8% | ฿32.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Asian Pharmaceuticals ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEGA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿38.00 | ฿47.71 +25.6% | 16.8% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿36.75 | ฿48.14 +31.0% | 16.6% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿38.00 | ฿48.88 +28.6% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ฿40.00 | ฿49.31 +23.3% | 16.2% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ฿41.00 | ฿50.21 +22.5% | 16.9% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿43.00 | ฿50.06 +16.4% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ฿41.50 | ฿50.06 +20.6% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ฿42.25 | ฿51.19 +21.2% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ฿40.25 | ฿51.19 +27.2% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ฿39.00 | ฿51.19 +31.3% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ฿40.50 | ฿52.44 +29.5% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ฿44.50 | ฿52.44 +17.8% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ฿43.25 | ฿51.50 +19.1% | 14.2% | ฿65.00 | ฿40.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ฿38.75 | ฿52.04 +34.3% | 14.8% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿36.75 | 7 |
| Jul ’24 | ฿37.50 | ฿52.61 +40.3% | 14.2% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿38.00 | 7 |
| Jun ’24 | ฿40.25 | ฿53.64 +33.3% | 14.0% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿40.00 | 8 |
| May ’24 | ฿41.00 | ฿55.55 +35.5% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿41.00 | 8 |
| Apr ’24 | ฿41.75 | ฿55.10 +32.0% | 12.7% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿43.00 | 9 |
| Mar ’24 | ฿46.25 | ฿55.63 +20.3% | 9.7% | ฿65.00 | ฿47.00 | ฿41.50 | 9 |
| Feb ’24 | ฿51.75 | ฿56.13 +8.5% | 8.5% | ฿66.50 | ฿49.00 | ฿42.25 | 8 |
| Jan ’24 | ฿46.75 | ฿55.50 +18.7% | 9.2% | ฿66.50 | ฿49.00 | ฿40.25 | 8 |
| Dec ’23 | ฿46.25 | ฿55.44 +19.9% | 8.9% | ฿66.00 | ฿49.00 | ฿39.00 | 8 |
| Nov ’23 | ฿45.25 | ฿55.69 +23.1% | 8.8% | ฿66.00 | ฿48.00 | ฿40.50 | 8 |
| Oct ’23 | ฿46.25 | ฿57.09 +23.4% | 7.0% | ฿66.00 | ฿51.50 | ฿44.50 | 8 |
| Sep ’23 | ฿49.25 | ฿57.66 +17.1% | 6.0% | ฿66.00 | ฿54.00 | ฿43.25 | 8 |
| Aug ’23 | ฿50.00 | ฿57.03 +14.1% | 6.5% | ฿66.00 | ฿54.00 | ฿38.75 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.