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TPI Polene Valutazione

TPIPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPIPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TPIPL ( THB1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB1.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPIPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPIPL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TPIPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPIPL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TPIPL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	฿23.67b

TPIPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	11.8x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPIPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPIPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.9x
TASCO Tipco Asphalt	49.4x	45.6%	฿26.7b
SCCC Siam City Cement	14.3x	8.4%	฿47.2b
DRT Diamond Building Products	10.6x	n/a	฿6.9b
Q-CON Quality Construction Products	5.3x	n/a	฿4.0b
TPIPL TPI Polene	8.6x	4.6%	฿23.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPIPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPIPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPIPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPIPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPIPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.6x
Rapporto equo PE	11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPIPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPIPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿1.25	฿1.95 +56.0%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
Aug ’25	฿1.13	฿1.95 +72.6%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
Jul ’25	฿1.31	฿1.95 +48.9%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
Jun ’25	฿1.36	฿1.95 +43.4%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
May ’25	฿1.37	฿1.95 +42.3%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
Apr ’25	฿1.36	฿1.95 +43.4%	12.8%	฿2.20	฿1.70	n/a	2
Mar ’25	฿1.42	฿2.10 +47.9%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Feb ’25	฿1.41	฿2.10 +48.9%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Jan ’25	฿1.40	฿2.10 +50.0%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Dec ’24	฿1.38	฿2.10 +52.2%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Nov ’24	฿1.36	฿2.10 +54.4%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Oct ’24	฿1.45	฿2.10 +44.8%	4.8%	฿2.20	฿2.00	n/a	2
Sep ’24	฿1.53	฿2.35 +53.6%	6.4%	฿2.50	฿2.20	n/a	2
Aug ’24	฿1.44	฿2.37 +64.6%	5.5%	฿2.50	฿2.24	฿1.13	2
Jul ’24	฿1.47	฿2.37 +61.2%	5.5%	฿2.50	฿2.24	฿1.31	2
Jun ’24	฿1.46	฿2.37 +62.3%	5.5%	฿2.50	฿2.24	฿1.36	2
May ’24	฿1.50	฿2.40 +60.0%	4.2%	฿2.50	฿2.30	฿1.37	2
Apr ’24	฿1.60	฿2.40 +50.0%	4.2%	฿2.50	฿2.30	฿1.36	2
Mar ’24	฿1.71	฿2.40 +40.4%	4.2%	฿2.50	฿2.30	฿1.42	2
Feb ’24	฿1.86	฿2.45 +31.7%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.41	2
Jan ’24	฿1.82	฿2.45 +34.6%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.40	2
Dec ’23	฿1.88	฿2.45 +30.3%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.38	2
Nov ’23	฿1.77	฿2.45 +38.4%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.36	2
Oct ’23	฿1.69	฿2.45 +45.0%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.45	2
Sep ’23	฿1.68	฿2.45 +45.8%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.53	2
Aug ’23	฿1.59	฿2.45 +54.1%	2.0%	฿2.50	฿2.40	฿1.44	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.