Starflex Valutazione

SFLEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFLEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFLEX ( THB3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB105.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFLEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFLEX?

Metrica chiave: Poiché SFLEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFLEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFLEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFLEX su PE?
Rapporto PE	9.7x
Guadagni	฿248.43m
Cap. di mercato	฿2.41b

SFLEX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFLEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFLEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.3x
THIP Thantawan Industry	7.6x	n/a	฿2.6b
TPBI TPBI	5x	n/a	฿1.8b
PJW Panjawattana Plastic	12.1x	17.4%	฿1.6b
STP Sahathai Printing & Packaging	8.6x	n/a	฿1.2b
SFLEX Starflex	9.7x	5.4%	฿2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFLEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFLEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFLEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore TH Packaging ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFLEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFLEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.7x
Rapporto equo PE	9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFLEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFLEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿3.10	฿5.04 +62.7%	5.2%	฿5.33	฿4.70	n/a	3
Nov ’25	฿3.20	฿5.01 +56.6%	6.1%	฿5.33	฿4.60	n/a	3
Oct ’25	฿3.26	฿5.01 +53.7%	6.1%	฿5.33	฿4.60	n/a	3
Sep ’25	฿3.36	฿4.80 +42.9%	12.3%	฿5.60	฿4.20	n/a	3
Aug ’25	฿3.38	฿4.80 +42.0%	12.3%	฿5.60	฿4.20	n/a	3
Jul ’25	฿3.48	฿4.95 +42.2%	11.6%	฿5.60	฿4.20	n/a	4
Jun ’25	฿3.06	฿4.95 +61.8%	11.6%	฿5.60	฿4.20	n/a	4
May ’25	฿3.18	฿4.95 +55.7%	11.6%	฿5.60	฿4.20	n/a	4
Apr ’25	฿3.20	฿4.95 +54.7%	11.6%	฿5.60	฿4.20	n/a	4
Mar ’25	฿3.30	฿4.95 +50.0%	11.6%	฿5.60	฿4.20	n/a	4
Feb ’25	฿3.44	฿5.25 +52.6%	9.5%	฿5.60	฿4.40	n/a	4
Jan ’25	฿3.58	฿5.25 +46.6%	9.5%	฿5.60	฿4.40	n/a	4
Dec ’24	฿3.48	฿5.23 +50.1%	9.2%	฿5.60	฿4.40	n/a	4
Nov ’24	฿3.40	฿5.61 +65.1%	8.6%	฿6.35	฿5.00	฿3.20	4
Oct ’24	฿3.36	฿5.61 +67.0%	8.6%	฿6.35	฿5.00	฿3.26	4
Sep ’24	฿3.90	฿5.61 +43.9%	8.6%	฿6.35	฿5.00	฿3.36	4
Aug ’24	฿4.32	฿5.62 +30.0%	9.9%	฿6.35	฿5.00	฿3.38	3
Jul ’24	฿4.08	฿5.05 +23.8%	8.9%	฿5.50	฿4.60	฿3.48	2
Jun ’24	฿3.76	฿4.65 +23.7%	1.1%	฿4.70	฿4.60	฿3.06	2
May ’24	฿3.32	฿4.65 +40.1%	1.1%	฿4.70	฿4.60	฿3.18	2
Apr ’24	฿3.74	฿4.65 +24.3%	1.1%	฿4.70	฿4.60	฿3.20	2
Mar ’24	฿3.70	฿3.71 +0.3%	24.0%	฿4.60	฿2.82	฿3.30	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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