Come si colloca il rapporto TLI-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

TLI-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Come si colloca il TLI-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

TLI-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore TH Insurance ( 11.2 x).

Qual è il TLI-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

TLI-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Qual è il prezzo equo di TLI-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

TLI-R ( THB10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( THB15.74 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

TLI-R Panoramica delle azioni

Thai Life Insurance Public Company Limited fornisce prodotti e servizi di assicurazione sulla vita in Thailandia. Maggiori dettagli

TLI-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 33.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.27% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 15.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per TLI-R dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Thai Life Insurance Public Company Limited Concorrenti

Bangkok Life Assurance

SET:BLA

฿34.0b

BKI Holdings

SET:BKIH

฿30.2b

TQM Alpha

SET:TQM

฿13.7b

Dhipaya Group Holdings

SET:TIPH

฿12.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Thai Life Insurance
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿10.40
Massimo di 52 settimane	฿11.60
Minimo di 52 settimane	฿6.55
Beta	-0.00035
Variazione di 1 mese	-1.89%
Variazione a 3 mesi	14.92%
Variazione di 1 anno	5.05%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-34.59%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	TLI-R	TH Insurance	TH Mercato
7D	-2.8%	-3.0%	-4.7%
1Y	5.1%	-4.3%	-3.4%

Ritorno vs Industria: TLI-R ha superato il TH Insurance che ha restituito -4.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TLI-R ha superato il mercato TH che ha restituito -3.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TLI-R's price volatile compared to industry and market?
TLI-R volatility
TLI-R Average Weekly Movement	5.8%
Insurance Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: TLI-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di TLI-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1942	n/a	Chai Chaiyawan	www.thailife.com

Thai Life Insurance Public Company Limited fornisce prodotti e servizi assicurativi sulla vita in Thailandia. L'azienda offre prodotti assicurativi sulla vita, sulla pensione, sugli investimenti, sulla salute, sugli infortuni, sulla pianificazione successoria, sulla malattia critica, sulla microassicurazione e sulla terza età, nonché prodotti assicurativi per il risparmio e le detrazioni fiscali e per i bambini. L'azienda opera attraverso diversi canali, quali banche commerciali, banche statali, leasing e vendita a rate, prestiti al consumo, direct marketing, gruppi di assistenza ai dipendenti e digitale.

Thai Life Insurance Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Thai Life Insurance con la sua capitalizzazione di mercato?
TLI-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿119.08b
Guadagni(TTM)	฿10.38b
Ricavi(TTM)	฿105.71b

11.5x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

TLI-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TLI-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿105.71b
Costo del fatturato	฿84.82b
Profitto lordo	฿20.89b
Altre spese	฿10.51b
Guadagni	฿10.38b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 28, 2025

Utile per azione (EPS)	0.91
Margine lordo	19.76%
Margine di profitto netto	9.82%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato TLI-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

38%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/21 18:24
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thai Life Insurance Public Company Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Bay Tuntisrisuk	BofA Global Research
Wikij Tirawannarat	Bualuang Securities PCL
Nathapol Pongsukcharoenkul	CGS International