Come si colloca il rapporto TNH-R di PE rispetto ai suoi colleghi?

TNH-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Come si colloca il TNH-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?

TNH-R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 21.9 x).

Qual è il TNH-R PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNH-R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di TNH-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

TNH-R ( THB37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( THB24.64 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

TNH-R Panoramica delle azioni

Thai Nakarin Hospital Public Company Limited, insieme alle sue controllate, opera nel settore ospedaliero in Thailandia. Maggiori dettagli

TNH-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 16 x) è inferiore alla media del settore Healthcare ( 21.9 x)

Gli utili sono cresciuti del 10% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per TNH-R dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Thai Nakarin Hospital Public Company Limited Concorrenti

Chiang Mai Ram Medical Business

SET:CMR

฿7.1b

Ekachai Medical Care

SET:EKH

฿4.8b

Patrangsit Healthcare Group

SET:PHG

฿4.6b

Wattanapat Hospital Trang

SET:WPH

฿5.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Thai Nakarin Hospital
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿37.00
Massimo di 52 settimane	฿39.00
Minimo di 52 settimane	฿34.25
Beta	0.36
Variazione di 1 mese	-1.99%
Variazione a 3 mesi	2.07%
Variazione di 1 anno	-1.33%
Variazione a 3 anni	7.25%
Variazione a 5 anni	14.73%
Variazione dall'IPO	1,978.65%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	TNH-R	TH Healthcare	TH Mercato
7D	2.8%	0.9%	-1.2%
1Y	-1.3%	-16.3%	-3.5%

Ritorno vs Industria: TNH-R ha superato il TH Healthcare che ha restituito -16.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TNH-R ha superato il mercato TH che ha restituito -3.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TNH-R's price volatile compared to industry and market?
TNH-R volatility
TNH-R Average Weekly Movement	2.1%
Healthcare Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: TNH-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di TNH-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	n/a	Thiti Sihanatkathakul	www.thainakarin.co.th

Thai Nakarin Hospital Public Company Limited, insieme alle sue controllate, opera nel settore ospedaliero in Thailandia. L'azienda offre servizi medici nei settori del cuore, delle ossa e delle articolazioni, dell'oncologia olistica, dell'emodialisi, dell'epato-biliare e del pancreas, delle cliniche per la salute mentale e della clinica medica tradizionale cinese, oltre a gestire centri odontoiatrici, di check-up, gastrointestinali, gastrointestinale, della pelle e del laser, urologia, centro lasik, riabilitazione, senologia, diabetologia ed endocrinologia, oculistica, emergenza, radiografia, chirurgia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, medicina, puericultura, pediatria, encefalo e neurologia. L'azienda si occupa anche di strutture sanitarie e di attività alberghiere.

Thai Nakarin Hospital Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Thai Nakarin Hospital con la sua capitalizzazione di mercato?
TNH-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿6.66b
Guadagni(TTM)	฿416.72m
Ricavi(TTM)	฿2.74b

16.0x

Rapporto P/E

2.4x

Rapporto P/S

TNH-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TNH-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿2.74b
Costo del fatturato	฿1.98b
Profitto lordo	฿757.71m
Altre spese	฿340.99m
Guadagni	฿416.72m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.32
Margine lordo	27.70%
Margine di profitto netto	15.24%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato TNH-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.6%

Rendimento attuale del dividendo

26%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/05 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/03 00:00
Guadagni	2024/10/31
Guadagni annuali	2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thai Nakarin Hospital Public Company Limited è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wilasinee Boonmasungsong	Globlex Securities Co. Ltd.
Thakol Banjongruck	Krungsri Securities Public Company Limited
Vikran Lumyai	RHB Investment Bank