Thonburi Healthcare Group Valutazione
THG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THG ( THB18.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB10.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THG?
Metrica chiave: Poiché THG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | ฿9.28b |
| Cap. di mercato | ฿15.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
PRINC Principal Capital | 1.8x | n/a | ฿11.4b |
SKR Sikarin | 3.1x | n/a | ฿18.9b |
RAM Ramkhamhaeng Hospital | 2.8x | 8.3% | ฿27.8b |
RJH Rajthanee Hospital | 2.4x | 8.2% | ฿6.6b |
THG Thonburi Healthcare Group | 1.7x | 13.2% | ฿15.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: THG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: THG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: THG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿18.20 | ฿28.87 +58.6% | 27.7% | ฿40.00 | ฿21.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿19.60 | ฿27.15 +38.5% | 27.8% | ฿40.00 | ฿21.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿19.00 | ฿27.15 +42.9% | 27.8% | ฿40.00 | ฿21.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿30.00 | ฿29.00 -3.3% | 27.2% | ฿40.00 | ฿22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿26.50 | ฿29.25 +10.4% | 23.4% | ฿40.00 | ฿22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿30.00 | ฿31.75 +5.8% | 20.9% | ฿40.00 | ฿22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿38.50 | ฿32.75 -14.9% | 24.4% | ฿44.00 | ฿22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿40.00 | ฿46.33 +15.8% | 22.3% | ฿60.00 | ฿35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿41.25 | ฿50.67 +22.8% | 13.4% | ฿60.00 | ฿44.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿45.25 | ฿54.33 +20.1% | 9.1% | ฿60.00 | ฿48.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿46.75 | ฿54.33 +16.2% | 9.1% | ฿60.00 | ฿48.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿54.25 | ฿52.67 -2.9% | 7.6% | ฿56.00 | ฿47.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ฿62.25 | ฿52.67 -15.4% | 7.6% | ฿56.00 | ฿47.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿61.50 | ฿52.67 -14.4% | 7.6% | ฿56.00 | ฿47.00 | ฿19.60 | 3 |
| Oct ’24 | ฿65.25 | ฿52.67 -19.3% | 7.6% | ฿56.00 | ฿47.00 | ฿19.00 | 3 |
| Sep ’24 | ฿65.50 | ฿52.67 -19.6% | 7.6% | ฿56.00 | ฿47.00 | ฿30.00 | 3 |
| Aug ’24 | ฿67.00 | ฿52.67 -21.4% | 7.6% | ฿56.00 | ฿47.00 | ฿26.50 | 3 |
| Jul ’24 | ฿68.50 | ฿52.67 -23.1% | 7.6% | ฿56.00 | ฿47.00 | ฿30.00 | 3 |
| Jun ’24 | ฿68.50 | ฿52.67 -23.1% | 7.6% | ฿56.00 | ฿47.00 | ฿38.50 | 3 |
| May ’24 | ฿67.00 | ฿51.67 -22.9% | 10.5% | ฿56.00 | ฿44.00 | ฿40.00 | 3 |
| Apr ’24 | ฿68.00 | ฿51.67 -24.0% | 10.5% | ฿56.00 | ฿44.00 | ฿41.25 | 3 |
| Mar ’24 | ฿69.50 | ฿48.00 -30.9% | 10.3% | ฿55.00 | ฿44.00 | ฿45.25 | 3 |
| Feb ’24 | ฿69.25 | ฿48.00 -30.7% | 10.3% | ฿55.00 | ฿44.00 | ฿46.75 | 3 |
| Jan ’24 | ฿68.50 | ฿48.00 -29.9% | 10.3% | ฿55.00 | ฿44.00 | ฿54.25 | 3 |
| Dec ’23 | ฿64.50 | ฿48.00 -25.6% | 10.3% | ฿55.00 | ฿44.00 | ฿62.25 | 3 |
| Nov ’23 | ฿67.00 | ฿44.67 -33.3% | 1.1% | ฿45.00 | ฿44.00 | ฿61.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.