SMD100-R Panoramica delle azioni

SMD100-R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 49.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Gli utili sono diminuiti del 11.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Il dividendo di 18.66% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( THB835M )

+ 1 più rischio

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SMD Rise Public Company Limited Concorrenti

E for L Aim

SET:EFORL

฿679.7m

Bioscience Animal Health

SET:BIS

฿791.3m

Business Alignment

SET:BIZ

฿2.0b

SEI Medical

SET:SEI

฿618.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per SMD Rise
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	฿4.02
Massimo di 52 settimane	฿6.25
Minimo di 52 settimane	฿3.78
Beta	0.22
Variazione di 1 mese	4.69%
Variazione a 3 mesi	1.01%
Variazione di 1 anno	-35.68%
Variazione a 3 anni	-67.58%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-54.12%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SMD100-R	TH Healthcare	TH Mercato
7D	0.5%	-0.04%	1.0%
1Y	-35.7%	-27.0%	-14.4%

Ritorno vs Industria: SMD100-R ha avuto una performance inferiore rispetto al TH Healthcare che ha registrato un rendimento -27 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SMD100-R ha avuto una performance inferiore al mercato TH che ha registrato un rendimento -14.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SMD100-R's price volatile compared to industry and market?
SMD100-R volatility
SMD100-R Average Weekly Movement	2.7%
Healthcare Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in TH Market	11.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.9%

Prezzo delle azioni stabile: SMD100-R non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato TH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di SMD100-R è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1998	n/a	Viroje Vasusuttikulkant	www.smdrise.com

SMD Rise Public Company Limited si occupa dell'importazione e della distribuzione di dispositivi medici, attrezzature e forniture a ospedali privati, cliniche e al pubblico in generale in Thailandia. L'azienda si occupa di fornire servizi di test del sonno, noleggio, acquisto a rate e leasing di apparecchiature mediche e offre servizi di attrezzature per il benessere. Importa e distribuisce anche prodotti per la radiologia e altri prodotti medici simili.

SMD Rise Public Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di SMD Rise con la sua capitalizzazione di mercato?
SMD100-R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	฿834.97m
Guadagni(TTM)	฿41.68m
Ricavi(TTM)	฿793.18m

20.0x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

SMD100-R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SMD100-R Conto economico (TTM)
Ricavi	฿793.18m
Costo del fatturato	฿492.78m
Profitto lordo	฿300.40m
Altre spese	฿258.72m
Guadagni	฿41.68m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.20
Margine lordo	37.87%
Margine di profitto netto	5.25%
Rapporto debito/patrimonio netto	26.5%

Come si è comportato SMD100-R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

18.7%

Rendimento attuale del dividendo

375%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/11 06:15
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/09 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SMD Rise Public Company Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Nuttawut Wongyaowalak	Globlex Securities Co. Ltd.