Master Style Valutazione
MASTER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MASTER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MASTER ( THB18.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB99.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MASTER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MASTER?
Metrica chiave: Poiché MASTER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MASTER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | ฿522.45m |
| Cap. di mercato | ฿5.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MASTER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
WPH Wattanapat Hospital Trang | 21.2x | n/a | ฿5.9b |
CMR Chiang Mai Ram Medical Business | 39.3x | n/a | ฿5.1b |
TNH Thai Nakarin Hospital | 14.4x | n/a | ฿5.9b |
EKH Ekachai Medical Care | 17.7x | 7.52% | ฿4.9b |
MASTER Master Style | 10.7x | 10.73% | ฿5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MASTER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MASTER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MASTER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MASTER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MASTER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿18.50 | ฿36.75 +98.65% | 27.64% | ฿56.00 | ฿27.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ฿20.90 | ฿36.75 +75.84% | 27.64% | ฿56.00 | ฿27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ฿21.20 | ฿44.60 +110.38% | 20.82% | ฿56.00 | ฿34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ฿29.75 | ฿44.60 +49.92% | 20.82% | ฿56.00 | ฿34.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ฿29.00 | ฿49.98 +72.34% | 26.00% | ฿68.50 | ฿34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ฿45.25 | ฿58.50 +29.28% | 8.75% | ฿68.50 | ฿55.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ฿43.50 | ฿58.50 +34.48% | 8.75% | ฿68.50 | ฿55.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿47.50 | ฿60.58 +27.54% | 12.26% | ฿73.00 | ฿54.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ฿49.50 | ฿59.75 +20.71% | 13.63% | ฿73.00 | ฿52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ฿43.75 | ฿59.75 +36.57% | 13.63% | ฿73.00 | ฿52.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿49.00 | ฿72.58 +48.13% | 6.14% | ฿82.00 | ฿68.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ฿60.75 | ฿75.17 +23.73% | 5.61% | ฿82.00 | ฿71.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿62.50 | ฿74.96 +19.93% | 5.91% | ฿82.00 | ฿70.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿63.50 | ฿71.73 +12.95% | 7.24% | ฿80.00 | ฿63.88 | ฿20.90 | 5 |
| Apr ’25 | ฿66.50 | ฿71.49 +7.50% | 6.72% | ฿78.75 | ฿63.88 | ฿21.20 | 5 |
| Mar ’25 | ฿63.88 | ฿69.74 +9.18% | 4.52% | ฿73.06 | ฿63.88 | ฿29.75 | 5 |
| Feb ’25 | ฿55.56 | ฿66.83 +20.28% | 7.22% | ฿73.06 | ฿62.13 | ฿29.00 | 4 |
| Jan ’25 | ฿50.75 | ฿65.24 +28.55% | 6.99% | ฿73.06 | ฿62.13 | ฿45.25 | 4 |
| Dec ’24 | ฿47.25 | ฿68.35 +44.65% | 6.90% | ฿73.06 | ฿63.64 | ฿43.50 | 2 |
| Nov ’24 | ฿37.63 | ฿68.35 +81.66% | 6.90% | ฿73.06 | ฿63.64 | ฿47.50 | 2 |
| Oct ’24 | ฿54.47 | ฿68.35 +25.48% | 6.90% | ฿73.06 | ฿63.64 | ฿49.50 | 2 |
| Sep ’24 | ฿57.75 | ฿73.98 +28.10% | 13.98% | ฿84.32 | ฿63.64 | ฿43.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 02:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Master Style Public Company Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | DBS Bank Ltd |
| Sasikarn Udomvej | DBS Bank Ltd |
| Sureeporn Teewasuwet | FSS International Advisory |