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Master Style Valutazione
MASTER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MASTER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MASTER ( THB44.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB106.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MASTER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MASTER?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MASTER su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿13.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MASTER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
PR9 Praram 9 Hospital | 23.6x | 10.7% | ฿14.8b |
SKR Sikarin | 22.6x | n/a | ฿19.2b |
WPH Wattanapat Hospital Trang | 35.3x | n/a | ฿7.7b |
CMR Chiang Mai Ram Medical Business | 25.6x | n/a | ฿7.1b |
MASTER Master Style | 29.2x | 21.5% | ฿13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MASTER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MASTER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MASTER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MASTER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MASTER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿44.50 | ฿66.08 +48.5% | 10.6% | ฿73.00 | ฿55.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿49.00 | ฿72.58 +48.1% | 6.1% | ฿82.00 | ฿68.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ฿60.75 | ฿75.17 +23.7% | 5.6% | ฿82.00 | ฿71.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿62.50 | ฿74.96 +19.9% | 5.9% | ฿82.00 | ฿70.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿63.50 | ฿71.73 +13.0% | 7.2% | ฿80.00 | ฿63.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿66.50 | ฿71.49 +7.5% | 6.7% | ฿78.75 | ฿63.88 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿63.88 | ฿69.74 +9.2% | 4.5% | ฿73.06 | ฿63.88 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿55.56 | ฿66.83 +20.3% | 7.2% | ฿73.06 | ฿62.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿50.75 | ฿65.24 +28.5% | 7.0% | ฿73.06 | ฿62.13 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿47.25 | ฿68.35 +44.7% | 6.9% | ฿73.06 | ฿63.64 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿37.63 | ฿68.35 +81.7% | 6.9% | ฿73.06 | ฿63.64 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ฿54.47 | ฿68.35 +25.5% | 6.9% | ฿73.06 | ฿63.64 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ฿57.75 | ฿73.98 +28.1% | 14.0% | ฿84.32 | ฿63.64 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.